有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/25 14:33
【資料】
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【項目】
133項目
区分当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率(%)返済期限
短期借入金1,8766,1130.35-
1年以内に返済予定の長期借入金38,27034,5211.19-
1年以内に返済予定のリース債務2,6582,2732.02-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)72,52281,8570.962015年4月~
2020年4月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)7,3407,2523.082015年4月~
2034年3月
その他有利子負債
コマーシャルペーパー(1年以内返済予定)
7,0005,0000.28-
合計129,668137,018--

(注)1.平均利率は期末における加重平均利率によっております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金24,95718,76925,26011,825
リース債務1,883936573311