有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
短期借入金 | 9,214 | 3,870 | 0.52 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 32,791 | 33,207 | 0.81 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,857 | 1,683 | 1.94 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 88,432 | 89,467 | 0.74 | 2017年4月~ 2028年10月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 7,379 | 7,963 | 3.61 | 2017年4月~ 2036年1月 |
その他有利子負債 コマーシャルペーパー(1年以内返済予定) | - | - | - | - |
合計 | 139,675 | 136,191 | - | - |
(注)1.平均利率は期末における加重平均利率によっております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 39,899 | 26,217 | 13,258 | 8,488 |
リース債務 | 1,129 | 845 | 638 | 436 |