有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 3,870 | 2,662 | 0.54 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 33,207 | 43,485 | 0.77 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,683 | 1,687 | 2.13 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 89,467 | 75,492 | 0.52 | 2018年4月~ 2029年11月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 7,963 | 9,290 | 3.50 | 2018年4月~ 2037年3月 |
合計 | 136,191 | 132,618 | - | - |
(注) 1.平均利率は期末における加重平均利率によっております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 29,819 | 16,768 | 14,641 | 13,610 |
リース債務 | 1,399 | 1,140 | 912 | 643 |