有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 2,662 | 783 | 2.52 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 43,485 | 35,509 | 0.39 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,687 | 2,045 | 2.08 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 75,492 | 85,227 | 0.31 | 2019年4月~ 2037年4月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 9,290 | 11,175 | 3.41 | 2019年4月~ 2037年4月 |
合計 | 132,618 | 134,740 | - | - |
(注) 1.平均利率は期末における加重平均利率によっております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 22,560 | 19,750 | 28,410 | 13,991 |
リース債務 | 1,797 | 1,552 | 1,225 | 927 |