四半期報告書-第39期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,666 | 2,837 |
| 減価償却費 | 1,176 | 1,036 |
| 長期前払費用償却額 | 113 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144 | 228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | -158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 69 |
| 固定資産除却損 | 405 | 412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -194 |
| 支払利息 | 26 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -987 | -307 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 491 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,000 | -2,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700 | -1,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 421 | 668 |
| その他 | -1 | 24 |
| 小計 | 1,943 | 2,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 442 |
| 利息の支払額 | -27 | -22 |
| 法人税等の還付額 | 957 | 121 |
| 法人税等の支払額 | -3,081 | -1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42 | 2,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -900 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479 | -923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 378 | 683 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 106 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11,900 | -6,300 |
| 長期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 2,000 | 3,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -60 |
| その他 | -18 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,180 | -3,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | -400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | 0 |
| 配当金の支払額 | -606 | -601 |
| その他 | -37 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -1,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,099 | -3,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,737 | 5,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,637 | 11,932 |
