キャッシュ・フローの状況

2023年11月24日 16:01
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4088万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億5802万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3792万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
1月期
個別
通期979,253-202,166-87,705777,087-490,6364,593,449
2010年
1月期
個別
通期1,777,533-559,808-19,7901,217,725-644,3585,791,410
2011年
1月期
個別
2Q2,823,153-740,533-186,8022,082,620-693,8837,686,680
通期2,106,492-1,110,759-197,152995,733-1,056,6006,588,623
2012年
1月期
個別
2Q3,385,189-607,015-179,2922,778,174-552,6569,186,740
通期2,315,264-1,140,430-179,3281,174,834-1,068,2017,583,103
2013年
2月期
個別
2Q571,593-535,736-176,89835,857-7,442,382
通期1,579,443-1,319,673-176,930259,770-1,228,7037,668,828
2014年
2月期
個別
2Q2,552,992-561,953-177,2681,991,039-9,483,646
通期692,794-990,852-177,284-298,058-945,8757,195,166
2015年
2月期
個別
2Q4,425,338-527,766-265,7263,897,572-513,44210,827,342
通期5,204,997-1,346,582-265,7423,858,415-1,331,32110,789,736
2016年
2月期
個別
2Q-1,447,481-691,246-265,702-2,138,727-676,8488,385,306
通期-226,421-8,030,997-265,749-8,257,418-1,534,2752,266,567
2017年
2月期
個別
2Q1,054,745-1,191,310-265,706-136,565-1,253,6831,864,297
通期2,687,411-2,698,310-265,729-10,899-2,753,7541,991,337
2018年
2月期
個別
2Q523,204-1,903,640634,095-1,380,436-1,724,4001,244,474
通期1,077,512-3,389,5512,384,090-2,312,039-3,255,0472,061,591
2019年
2月期
個別
2Q1,925,043-2,362,853-349,942-437,810-2,340,5421,275,805
通期4,024,1571,069,971-1,434,0355,094,128-3,088,3775,723,427
2020年
2月期
個別
2Q789,419-1,606,572-349,915-817,153-1,599,3074,555,424
通期2,076,324534,446-433,9842,610,770-2,684,3967,899,888
2021年
2月期
個別
2Q-357,957-645,411-349,951-1,003,368-621,5196,548,457
通期933,804-867,391-434,02966,413-821,4977,534,516
2022年
2月期
個別
2Q2,752,602-25,440-349,4932,727,162-80,8169,911,747
通期4,476,634-243,443-434,0054,233,191-314,51911,334,459
2023年
2月期
個別
2Q33,083-296,936-349,916-263,853-316,43410,713,806
通期1,317,447-391,816-1,779,780925,631-404,68110,475,765
2024年
2月期
個別
2Q758,022-837,929-340,888-79,907-817,94210,052,351
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年1月(個)
9億7925万
2010年1月(個) +81.52%
17億7753万
2011年1月(個) +18.51%
21億649万
2012年1月(個) +9.91%
23億1526万
2013年2月(個) -31.78%
15億7944万
2014年2月(個) -56.14%
6億9279万
2015年2月(個) +651.31%
52億499万
2016年2月(個) マイ転
-2億2642万
2017年2月(個) プラ転
26億8741万
2018年2月(個) -59.91%
10億7751万
2019年2月(個) +273.47%
40億2415万
2020年2月(個) -48.4%
20億7632万
2021年2月(個) -55.03%
9億3380万
2022年2月(個) +379.4%
44億7663万
2023年2月(個) -70.57%
13億1744万

投資活動によるCF#2

2009年1月(個)資金投入
-2億216万
2010年1月(個)投入+176.91%
-5億5980万
2011年1月(個)投入+98.42%
-11億1075万
2012年1月(個)投入+2.67%
-11億4043万
2013年2月(個)投入+15.72%
-13億1967万
2014年2月(個)投入-24.92%
-9億9085万
2015年2月(個)投入+35.9%
-13億4658万
2016年2月(個)投入+496.4%
-80億3099万
2017年2月(個)投入-66.4%
-26億9831万
2018年2月(個)投入+25.62%
-33億8955万
2019年2月(個)資金回収
10億6997万
2020年2月(個)回収-50.05%
5億3444万
2021年2月(個)資金投入
-8億6739万
2022年2月(個)投入-71.93%
-2億4344万
2023年2月(個)投入+60.95%
-3億9181万

財務活動によるCF#3

2009年1月(個)返済還元
-8770万
2010年1月(個)返済還元
-1979万
2011年1月(個)返済還元
-1億9715万
2012年1月(個)返済還元
-1億7932万
2013年2月(個)返済還元
-1億7693万
2014年2月(個)返済還元
-1億7728万
2015年2月(個)返済還元
-2億6574万
2016年2月(個)返済還元
-2億6574万
2017年2月(個)返済還元
-2億6572万
2018年2月(個)資金調達
23億8409万
2019年2月(個)返済還元
-14億3403万
2020年2月(個)返済還元
-4億3398万
2021年2月(個)返済還元
-4億3402万
2022年2月(個)返済還元
-4億3400万
2023年2月(個)返済還元
-17億7978万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年1月(個)
7億7708万
2010年1月(個) +56.7%
12億1772万
2011年1月(個) -18.23%
9億9573万
2012年1月(個) +17.99%
11億7483万
2013年2月(個) -77.89%
2億5977万
2014年2月(個) マイ転
-2億9805万
2015年2月(個) プラ転
38億5841万
2016年2月(個) マイ転
-82億5741万
2017年2月(個)
-1089万
2018年2月(個) 大幅減
-23億1203万
2019年2月(個) プラ転
50億9412万
2020年2月(個) -48.75%
26億1077万
2021年2月(個) -97.46%
6641万
2022年2月(個) 大幅増
42億3319万
2023年2月(個) -78.13%
9億2563万

設備投資#5*

2009年1月(個)
-4億9063万
2010年1月(個)増加+31.33%
-6億4435万
2011年1月(個)増加+63.98%
-10億5660万
2012年1月(個)増加+1.1%
-10億6820万
2013年2月(個)増加+15.03%
-12億2870万
2014年2月(個)減少-23.02%
-9億4587万
2015年2月(個)増加+40.75%
-13億3132万
2016年2月(個)増加+15.24%
-15億3427万
2017年2月(個)増加+79.48%
-27億5375万
2018年2月(個)増加+18.2%
-32億5504万
2019年2月(個)減少-5.12%
-30億8837万
2020年2月(個)減少-13.08%
-26億8439万
2021年2月(個)減少-69.4%
-8億2149万
2022年2月(個)減少-61.71%
-3億1451万
2023年2月(個)増加+28.67%
-4億468万

現金等#6

2009年1月(個)
45億9344万
2010年1月(個) +26.08%
57億9141万
2011年1月(個) +13.77%
65億8862万
2012年1月(個) +15.09%
75億8310万
2013年2月(個) +1.13%
76億6882万
2014年2月(個) -6.18%
71億9516万
2015年2月(個) +49.96%
107億8973万
2016年2月(個) -78.99%
22億6656万
2017年2月(個) -12.14%
19億9133万
2018年2月(個) +3.53%
20億6159万
2019年2月(個) +177.62%
57億2342万
2020年2月(個) +38.03%
78億9988万
2021年2月(個) -4.63%
75億3451万
2022年2月(個) +50.43%
113億3445万
2023年2月(個) -7.58%
104億7576万

営業CFマージン

2009年1月(個)
2.06%
2010年1月(個)
3.91%
2011年1月(個)
4.66%
2012年1月(個)
5.05%
2013年2月(個)
3.17%
2014年2月(個)
1.43%
2015年2月(個)
10.81%
2016年2月(個)
-0.47%
2017年2月(個)
5.63%
2018年2月(個)
2.3%
2019年2月(個)
8.49%
2020年2月(個)
4.34%
2021年2月(個)
2.15%
2022年2月(個)
9.82%
2023年2月(個)
2.9%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/01、2010/01、2011/01、2012/01、2013/02、2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2020/02、2021/02、2022/02、2023/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高