キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 16:01
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4088万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億5802万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3792万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 1月期 個別 | 通期 | 979,253 | -202,166 | -87,705 | 777,087 | -490,636 | 4,593,449 |
2010年 1月期 個別 | 通期 | 1,777,533 | -559,808 | -19,790 | 1,217,725 | -644,358 | 5,791,410 |
2011年 1月期 個別 | 2Q | 2,823,153 | -740,533 | -186,802 | 2,082,620 | -693,883 | 7,686,680 | 通期 | 2,106,492 | -1,110,759 | -197,152 | 995,733 | -1,056,600 | 6,588,623 |
2012年 1月期 個別 | 2Q | 3,385,189 | -607,015 | -179,292 | 2,778,174 | -552,656 | 9,186,740 | 通期 | 2,315,264 | -1,140,430 | -179,328 | 1,174,834 | -1,068,201 | 7,583,103 |
2013年 2月期 個別 | 2Q | 571,593 | -535,736 | -176,898 | 35,857 | - | 7,442,382 | 通期 | 1,579,443 | -1,319,673 | -176,930 | 259,770 | -1,228,703 | 7,668,828 |
2014年 2月期 個別 | 2Q | 2,552,992 | -561,953 | -177,268 | 1,991,039 | - | 9,483,646 | 通期 | 692,794 | -990,852 | -177,284 | -298,058 | -945,875 | 7,195,166 |
2015年 2月期 個別 | 2Q | 4,425,338 | -527,766 | -265,726 | 3,897,572 | -513,442 | 10,827,342 | 通期 | 5,204,997 | -1,346,582 | -265,742 | 3,858,415 | -1,331,321 | 10,789,736 |
2016年 2月期 個別 | 2Q | -1,447,481 | -691,246 | -265,702 | -2,138,727 | -676,848 | 8,385,306 | 通期 | -226,421 | -8,030,997 | -265,749 | -8,257,418 | -1,534,275 | 2,266,567 |
2017年 2月期 個別 | 2Q | 1,054,745 | -1,191,310 | -265,706 | -136,565 | -1,253,683 | 1,864,297 | 通期 | 2,687,411 | -2,698,310 | -265,729 | -10,899 | -2,753,754 | 1,991,337 |
2018年 2月期 個別 | 2Q | 523,204 | -1,903,640 | 634,095 | -1,380,436 | -1,724,400 | 1,244,474 | 通期 | 1,077,512 | -3,389,551 | 2,384,090 | -2,312,039 | -3,255,047 | 2,061,591 |
2019年 2月期 個別 | 2Q | 1,925,043 | -2,362,853 | -349,942 | -437,810 | -2,340,542 | 1,275,805 | 通期 | 4,024,157 | 1,069,971 | -1,434,035 | 5,094,128 | -3,088,377 | 5,723,427 |
2020年 2月期 個別 | 2Q | 789,419 | -1,606,572 | -349,915 | -817,153 | -1,599,307 | 4,555,424 | 通期 | 2,076,324 | 534,446 | -433,984 | 2,610,770 | -2,684,396 | 7,899,888 |
2021年 2月期 個別 | 2Q | -357,957 | -645,411 | -349,951 | -1,003,368 | -621,519 | 6,548,457 | 通期 | 933,804 | -867,391 | -434,029 | 66,413 | -821,497 | 7,534,516 |
2022年 2月期 個別 | 2Q | 2,752,602 | -25,440 | -349,493 | 2,727,162 | -80,816 | 9,911,747 | 通期 | 4,476,634 | -243,443 | -434,005 | 4,233,191 | -314,519 | 11,334,459 |
2023年 2月期 個別 | 2Q | 33,083 | -296,936 | -349,916 | -263,853 | -316,434 | 10,713,806 | 通期 | 1,317,447 | -391,816 | -1,779,780 | 925,631 | -404,681 | 10,475,765 |
2024年 2月期 個別 | 2Q | 758,022 | -837,929 | -340,888 | -79,907 | -817,942 | 10,052,351 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年1月(個)
- 9億7925万
- 2010年1月(個) +81.52%
- 17億7753万
- 2011年1月(個) +18.51%
- 21億649万
- 2012年1月(個) +9.91%
- 23億1526万
- 2013年2月(個) -31.78%
- 15億7944万
- 2014年2月(個) -56.14%
- 6億9279万
- 2015年2月(個) +651.31%
- 52億499万
- 2016年2月(個) マイ転
- -2億2642万
- 2017年2月(個) プラ転
- 26億8741万
- 2018年2月(個) -59.91%
- 10億7751万
- 2019年2月(個) +273.47%
- 40億2415万
- 2020年2月(個) -48.4%
- 20億7632万
- 2021年2月(個) -55.03%
- 9億3380万
- 2022年2月(個) +379.4%
- 44億7663万
- 2023年2月(個) -70.57%
- 13億1744万
投資活動によるCF#2
- 2009年1月(個)資金投入
- -2億216万
- 2010年1月(個)投入+176.91%
- -5億5980万
- 2011年1月(個)投入+98.42%
- -11億1075万
- 2012年1月(個)投入+2.67%
- -11億4043万
- 2013年2月(個)投入+15.72%
- -13億1967万
- 2014年2月(個)投入-24.92%
- -9億9085万
- 2015年2月(個)投入+35.9%
- -13億4658万
- 2016年2月(個)投入+496.4%
- -80億3099万
- 2017年2月(個)投入-66.4%
- -26億9831万
- 2018年2月(個)投入+25.62%
- -33億8955万
- 2019年2月(個)資金回収
- 10億6997万
- 2020年2月(個)回収-50.05%
- 5億3444万
- 2021年2月(個)資金投入
- -8億6739万
- 2022年2月(個)投入-71.93%
- -2億4344万
- 2023年2月(個)投入+60.95%
- -3億9181万
財務活動によるCF#3
- 2009年1月(個)返済還元
- -8770万
- 2010年1月(個)返済還元
- -1979万
- 2011年1月(個)返済還元
- -1億9715万
- 2012年1月(個)返済還元
- -1億7932万
- 2013年2月(個)返済還元
- -1億7693万
- 2014年2月(個)返済還元
- -1億7728万
- 2015年2月(個)返済還元
- -2億6574万
- 2016年2月(個)返済還元
- -2億6574万
- 2017年2月(個)返済還元
- -2億6572万
- 2018年2月(個)資金調達
- 23億8409万
- 2019年2月(個)返済還元
- -14億3403万
- 2020年2月(個)返済還元
- -4億3398万
- 2021年2月(個)返済還元
- -4億3402万
- 2022年2月(個)返済還元
- -4億3400万
- 2023年2月(個)返済還元
- -17億7978万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月(個)
- 7億7708万
- 2010年1月(個) +56.7%
- 12億1772万
- 2011年1月(個) -18.23%
- 9億9573万
- 2012年1月(個) +17.99%
- 11億7483万
- 2013年2月(個) -77.89%
- 2億5977万
- 2014年2月(個) マイ転
- -2億9805万
- 2015年2月(個) プラ転
- 38億5841万
- 2016年2月(個) マイ転
- -82億5741万
- 2017年2月(個)
- -1089万
- 2018年2月(個) 大幅減
- -23億1203万
- 2019年2月(個) プラ転
- 50億9412万
- 2020年2月(個) -48.75%
- 26億1077万
- 2021年2月(個) -97.46%
- 6641万
- 2022年2月(個) 大幅増
- 42億3319万
- 2023年2月(個) -78.13%
- 9億2563万
設備投資#5*
- 2009年1月(個)
- -4億9063万
- 2010年1月(個)増加+31.33%
- -6億4435万
- 2011年1月(個)増加+63.98%
- -10億5660万
- 2012年1月(個)増加+1.1%
- -10億6820万
- 2013年2月(個)増加+15.03%
- -12億2870万
- 2014年2月(個)減少-23.02%
- -9億4587万
- 2015年2月(個)増加+40.75%
- -13億3132万
- 2016年2月(個)増加+15.24%
- -15億3427万
- 2017年2月(個)増加+79.48%
- -27億5375万
- 2018年2月(個)増加+18.2%
- -32億5504万
- 2019年2月(個)減少-5.12%
- -30億8837万
- 2020年2月(個)減少-13.08%
- -26億8439万
- 2021年2月(個)減少-69.4%
- -8億2149万
- 2022年2月(個)減少-61.71%
- -3億1451万
- 2023年2月(個)増加+28.67%
- -4億468万
現金等#6
- 2009年1月(個)
- 45億9344万
- 2010年1月(個) +26.08%
- 57億9141万
- 2011年1月(個) +13.77%
- 65億8862万
- 2012年1月(個) +15.09%
- 75億8310万
- 2013年2月(個) +1.13%
- 76億6882万
- 2014年2月(個) -6.18%
- 71億9516万
- 2015年2月(個) +49.96%
- 107億8973万
- 2016年2月(個) -78.99%
- 22億6656万
- 2017年2月(個) -12.14%
- 19億9133万
- 2018年2月(個) +3.53%
- 20億6159万
- 2019年2月(個) +177.62%
- 57億2342万
- 2020年2月(個) +38.03%
- 78億9988万
- 2021年2月(個) -4.63%
- 75億3451万
- 2022年2月(個) +50.43%
- 113億3445万
- 2023年2月(個) -7.58%
- 104億7576万
営業CFマージン
- 2009年1月(個)
- 2.06%
- 2010年1月(個)
- 3.91%
- 2011年1月(個)
- 4.66%
- 2012年1月(個)
- 5.05%
- 2013年2月(個)
- 3.17%
- 2014年2月(個)
- 1.43%
- 2015年2月(個)
- 10.81%
- 2016年2月(個)
- -0.47%
- 2017年2月(個)
- 5.63%
- 2018年2月(個)
- 2.3%
- 2019年2月(個)
- 8.49%
- 2020年2月(個)
- 4.34%
- 2021年2月(個)
- 2.15%
- 2022年2月(個)
- 9.82%
- 2023年2月(個)
- 2.9%