キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億660万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7697万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億8424万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 1,367 | -1,532 | 255 | -165 | -71 | 1,189 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 736 | 284 | -1,030 | 1,019 | -64 | 1,179 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 853 | -149 | -209 | 703 | -279 | 1,673 | 通期 | 1,280 | -220 | -614 | 1,060 | -344 | 1,625 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -32 | -423 | 26 | -455 | -138 | 1,196 | 3Q | -10 | -504 | 89 | -514 | -190 | 1,201 | 通期 | 290 | -310 | -583 | -21 | -211 | 1,021 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 397 | -661 | 363 | -264 | -655 | 1,120 | 通期 | 852 | -591 | 496 | 261 | -913 | 1,778 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 48 | -914 | 272 | -866 | -290 | 1,184 | 通期 | 777 | -884 | -35 | -107 | -318 | 1,637 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 58 | 211 | 688 | 269 | -13 | 2,593 | 通期 | 332 | 8 | 473 | 340 | -98 | 2,449 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -144 | -453 | 511 | -598 | -58 | 2,362 | 通期 | 96 | -1,252 | 579 | -1,156 | -93 | 1,872 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 45 | -51 | 12 | -6 | -52 | 1,879 | 通期 | 284 | -261 | -441 | 24 | -86 | 1,455 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -26 | 0 | 750 | -27 | -24 | 2,178 | 通期 | 171 | 130 | -18 | 301 | -105 | 1,738 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 111 | 18 | -117 | 129 | -35 | 1,750 | 通期 | 319 | 393 | -1,135 | 712 | -81 | 1,314 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 43 | -285 | 297 | -241 | -4 | 1,370 | 通期 | 240 | -472 | -192 | -232 | -10 | 890 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 59 | 265 | 15 | 324 | -2 | 1,229 | 通期 | 250 | 329 | -489 | 579 | -35 | 980 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -97 | -245 | -385 | -341 | -2 | 254 | 通期 | 128 | -663 | 633 | -535 | -24 | 1,079 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -1 | -473 | -356 | -474 | -19 | 249 | 通期 | 337 | -181 | -522 | 156 | -26 | 713 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -54 | 343 | -613 | 289 | -1 | 389 | 通期 | 340 | 281 | -663 | 620 | -12 | 670 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 77 | 384 | -707 | 461 | - | 425 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 13億6748万
- 2009年3月（個） -46.18%
- 7億3595万
- 2010年3月（個） +73.91%
- 12億7988万
- 2011年3月（個） -77.38%
- 2億8956万
- 2012年3月（個） +194.18%
- 8億5183万
- 2013年3月（個） -8.75%
- 7億7728万
- 2014年3月（個） -57.28%
- 3億3207万
- 2015年3月（個） -71.11%
- 9593万
- 2016年3月（個） +196.27%
- 2億8423万
- 2017年3月（個） -39.72%
- 1億7132万
- 2018年3月（個） +86.01%
- 3億1868万
- 2019年3月（個） -24.78%
- 2億3972万
- 2020年3月（個） +4.45%
- 2億5039万
- 2021年3月（個） -48.79%
- 1億2823万
- 2022年3月（個） +162.69%
- 3億3685万
- 2023年3月（個） +0.84%
- 3億3967万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -15億3243万
- 2009年3月（個）資金回収
- 2億8351万
- 2010年3月（個）資金投入
- -2億1965万
- 2011年3月（個）投入+41.32%
- -3億1041万
- 2012年3月（個）投入+90.4%
- -5億9102万
- 2013年3月（個）投入+49.53%
- -8億8378万
- 2014年3月（個）資金回収
- 767万
- 2015年3月（個）資金投入
- -12億5184万
- 2016年3月（個）投入-79.19%
- -2億6053万
- 2017年3月（個）資金回収
- 1億2997万
- 2018年3月（個）回収+202.42%
- 3億9306万
- 2019年3月（個）資金投入
- -4億7178万
- 2020年3月（個）資金回収
- 3億2891万
- 2021年3月（個）資金投入
- -6億6290万
- 2022年3月（個）投入-72.7%
- -1億8099万
- 2023年3月（個）資金回収
- 2億8052万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金調達
- 2億5546万
- 2009年3月（個）返済還元
- -10億2981万
- 2010年3月（個）返済還元
- -6億1383万
- 2011年3月（個）返済還元
- -5億8309万
- 2012年3月（個）資金調達
- 4億9579万
- 2013年3月（個）返済還元
- -3451万
- 2014年3月（個）資金調達
- 4億7256万
- 2015年3月（個）資金調達
- 5億7900万
- 2016年3月（個）返済還元
- -4億4144万
- 2017年3月（個）返済還元
- -1818万
- 2018年3月（個）返済還元
- -11億3537万
- 2019年3月（個）返済還元
- -1億9199万
- 2020年3月（個）返済還元
- -4億8898万
- 2021年3月（個）資金調達
- 6億3315万
- 2022年3月（個）返済還元
- -5億2176万
- 2023年3月（個）返済還元
- -6億6315万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -1億6495万
- 2009年3月（個） プラ転
- 10億1947万
- 2010年3月（個） +4%
- 10億6022万
- 2011年3月（個） マイ転
- -2085万
- 2012年3月（個） プラ転
- 2億6080万
- 2013年3月（個） マイ転
- -1億650万
- 2014年3月（個） プラ転
- 3億3975万
- 2015年3月（個） マイ転
- -11億5590万
- 2016年3月（個） プラ転
- 2370万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 3億129万
- 2018年3月（個） +136.23%
- 7億1174万
- 2019年3月（個） マイ転
- -2億3205万
- 2020年3月（個） プラ転
- 5億7930万
- 2021年3月（個） マイ転
- -5億3467万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1億5586万
- 2023年3月（個） +297.91%
- 6億2020万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -7131万
- 2009年3月（個）減少-9.68%
- -6441万
- 2010年3月（個）増加+434.36%
- -3億4420万
- 2011年3月（個）減少-38.66%
- -2億1113万
- 2012年3月（個）増加+332.56%
- -9億1329万
- 2013年3月（個）減少-65.17%
- -3億1814万
- 2014年3月（個）減少-69.27%
- -9776万
- 2015年3月（個）減少-5.12%
- -9276万
- 2016年3月（個）減少-7.46%
- -8584万
- 2017年3月（個）増加+22.69%
- -1億531万
- 2018年3月（個）減少-23.56%
- -8050万
- 2019年3月（個）減少-87.77%
- -984万
- 2020年3月（個）増加+251.97%
- -3466万
- 2021年3月（個）減少-31.21%
- -2384万
- 2022年3月（個）増加+7.45%
- -2562万
- 2023年3月（個）減少-53.11%
- -1201万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 11億8915万
- 2009年3月（個） -0.86%
- 11億7897万
- 2010年3月（個） +37.86%
- 16億2537万
- 2011年3月（個） -37.16%
- 10億2141万
- 2012年3月（個） +74.07%
- 17億7801万
- 2013年3月（個） -7.93%
- 16億3700万
- 2014年3月（個） +49.62%
- 24億4931万
- 2015年3月（個） -23.55%
- 18億7241万
- 2016年3月（個） -22.31%
- 14億5466万
- 2017年3月（個） +19.46%
- 17億3777万
- 2018年3月（個） -24.38%
- 13億1414万
- 2019年3月（個） -32.27%
- 8億9009万
- 2020年3月（個） +10.15%
- 9億8041万
- 2021年3月（個） +10.04%
- 10億7889万
- 2022年3月（個） -33.91%
- 7億1299万
- 2023年3月（個） -6.02%
- 6億7005万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 27.71%
- 2009年3月（個）
- 15.43%
- 2010年3月（個）
- 25.41%
- 2011年3月（個）
- 7.09%
- 2012年3月（個）
- 23.86%
- 2013年3月（個）
- 19.43%
- 2014年3月（個）
- 8.84%
- 2015年3月（個）
- 2.79%
- 2016年3月（個）
- 7.77%
- 2017年3月（個）
- 4.37%
- 2018年3月（個）
- 9.08%
- 2019年3月（個）
- 7.35%
- 2020年3月（個）
- 7.9%
- 2021年3月（個）
- 4.72%
- 2022年3月（個）
- 11.31%
- 2023年3月（個）
- 10.54%