キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 16:10
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2048万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9190万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 個別 | 通期 | 381 | -312 | -149 | 69 | -270 | 927 |
| 2009年 6月期 個別 | 通期 | 594 | -112 | -118 | 482 | -129 | 1,291 |
| 2010年 6月期 個別 | 2Q | 305 | -162 | 10 | 144 | -138 | 1,445 | 3Q | 284 | -227 | -5 | 57 | -183 | 1,344 | 通期 | 383 | -304 | -14 | 79 | -245 | 1,356 |
| 2011年 6月期 個別 | 2Q | 340 | -188 | -34 | 152 | -140 | 1,474 | 3Q | 195 | -315 | -44 | -120 | -244 | 1,192 | 通期 | 379 | -474 | -102 | -95 | -387 | 1,159 |
| 2012年 6月期 個別 | 2Q | 537 | -97 | -84 | 440 | -153 | 1,515 | 通期 | 810 | -244 | 33 | 565 | -290 | 1,758 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | 180 | -74 | -732 | 106 | -86 | 1,142 | 通期 | 300 | -284 | -754 | 15 | -269 | 1,029 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 308 | 23 | -32 | 331 | -10 | 1,328 | 通期 | 451 | 1 | -66 | 452 | -19 | 1,415 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 223 | -121 | -85 | 102 | -83 | 1,432 | 通期 | 295 | -162 | -64 | 133 | -113 | 1,485 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 244 | -95 | -78 | 149 | -63 | 1,555 | 通期 | 278 | -119 | -56 | 159 | -55 | 1,587 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 148 | -74 | -84 | 74 | -61 | 1,577 | 通期 | 175 | -118 | -116 | 57 | -80 | 1,528 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 75 | -28 | -87 | 47 | -22 | 1,489 | 通期 | 19 | -99 | -117 | -79 | -72 | 1,332 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 21 | -126 | -3 | -104 | -45 | 1,224 | 通期 | -36 | -116 | -20 | -151 | -58 | 1,160 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -35 | -33 | -55 | -68 | -29 | 1,037 | 通期 | -543 | 2 | -44 | -541 | -96 | 575 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -146 | 174 | 56 | 28 | -6 | 658 | 通期 | -450 | 185 | 246 | -265 | -6 | 556 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 160 | 49 | 84 | 209 | -1 | 849 | 通期 | 117 | -69 | 45 | 47 | -106 | 648 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -184 | -3 | -60 | -186 | -7 | 418 | 通期 | -223 | 173 | 94 | -50 | -70 | 708 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | -92 | -142 | -20 | -234 | -128 | 454 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（個）
- 3億8132万
- 2009年6月（個） +55.78%
- 5億9401万
- 2010年6月（個） -35.49%
- 3億8319万
- 2011年6月（個） -1.05%
- 3億7916万
- 2012年6月（個） +113.6%
- 8億991万
- 2013年6月（連） -63.01%
- 2億9962万
- 2014年6月（連） +50.45%
- 4億5078万
- 2015年6月（連） -34.48%
- 2億9537万
- 2016年6月（連） -5.78%
- 2億7829万
- 2017年6月（連） -37.08%
- 1億7510万
- 2018年6月（連） -88.97%
- 1931万
- 2019年6月（連） マイ転
- -3556万
- 2020年6月（連） 大幅減
- -5億4281万
- 2021年6月（連）
- -4億4996万
- 2022年6月（連） プラ転
- 1億1656万
- 2023年6月（個） マイ転
- -2億2313万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（個）資金投入
- -3億1182万
- 2009年6月（個）投入-64.06%
- -1億1207万
- 2010年6月（個）投入+171.5%
- -3億429万
- 2011年6月（個）投入+55.75%
- -4億7394万
- 2012年6月（個）投入-48.43%
- -2億4442万
- 2013年6月（連）投入+16.31%
- -2億8429万
- 2014年6月（連）資金回収
- 104万
- 2015年6月（連）資金投入
- -1億6189万
- 2016年6月（連）投入-26.27%
- -1億1936万
- 2017年6月（連）投入-1.04%
- -1億1812万
- 2018年6月（連）投入-16.37%
- -9879万
- 2019年6月（連）投入+17.2%
- -1億1579万
- 2020年6月（連）資金回収
- 175万
- 2021年6月（連）回収+999.99%
- 1億8465万
- 2022年6月（連）資金投入
- -6922万
- 2023年6月（個）資金回収
- 1億7281万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（個）返済還元
- -1億4931万
- 2009年6月（個）返済還元
- -1億1798万
- 2010年6月（個）返済還元
- -1422万
- 2011年6月（個）返済還元
- -1億233万
- 2012年6月（個）資金調達
- 3328万
- 2013年6月（連）返済還元
- -7億5420万
- 2014年6月（連）返済還元
- -6564万
- 2015年6月（連）返済還元
- -6366万
- 2016年6月（連）返済還元
- -5638万
- 2017年6月（連）返済還元
- -1億1603万
- 2018年6月（連）返済還元
- -1億1719万
- 2019年6月（連）返済還元
- -2034万
- 2020年6月（連）返済還元
- -4386万
- 2021年6月（連）資金調達
- 2億4591万
- 2022年6月（連）資金調達
- 4453万
- 2023年6月（個）資金調達
- 9437万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（個）
- 6949万
- 2009年6月（個） +593.51%
- 4億8193万
- 2010年6月（個） -83.63%
- 7890万
- 2011年6月（個） マイ転
- -9478万
- 2012年6月（個） プラ転
- 5億6548万
- 2013年6月（連） -97.29%
- 1533万
- 2014年6月（連） 大幅増
- 4億5182万
- 2015年6月（連） -70.46%
- 1億3347万
- 2016年6月（連） +19.07%
- 1億5893万
- 2017年6月（連） -64.15%
- 5697万
- 2018年6月（連） マイ転
- -7947万
- 2019年6月（連） -90.43%
- -1億5135万
- 2020年6月（連） -257.48%
- -5億4105万
- 2021年6月（連）
- -2億6531万
- 2022年6月（連） プラ転
- 4733万
- 2023年6月（個） マイ転
- -5032万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（個）
- -2億7042万
- 2009年6月（個）減少-52.37%
- -1億2880万
- 2010年6月（個）増加+90.44%
- -2億4529万
- 2011年6月（個）増加+57.95%
- -3億8745万
- 2012年6月（個）減少-25.07%
- -2億9032万
- 2013年6月（連）減少-7.47%
- -2億6862万
- 2014年6月（連）減少-92.88%
- -1912万
- 2015年6月（連）増加+490.55%
- -1億1294万
- 2016年6月（連）減少-51.11%
- -5522万
- 2017年6月（連）増加+45.62%
- -8041万
- 2018年6月（連）減少-10.8%
- -7173万
- 2019年6月（連）減少-18.46%
- -5849万
- 2020年6月（連）増加+64.13%
- -9600万
- 2021年6月（連）減少-93.75%
- -600万
- 2022年6月（連）増加+999.99%
- -1億600万
- 2023年6月（個）減少-34.33%
- -6961万
現金等#8
- 2008年6月（個）
- 9億2745万
- 2009年6月（個） +39.24%
- 12億9141万
- 2010年6月（個） +5.01%
- 13億5609万
- 2011年6月（個） -14.54%
- 11億5897万
- 2012年6月（個） +51.66%
- 17億5775万
- 2013年6月（連） -41.47%
- 10億2888万
- 2014年6月（連） +37.53%
- 14億1506万
- 2015年6月（連） +4.93%
- 14億8487万
- 2016年6月（連） +6.91%
- 15億8742万
- 2017年6月（連） -3.72%
- 15億2835万
- 2018年6月（連） -12.87%
- 13億3168万
- 2019年6月（連） -12.89%
- 11億5998万
- 2020年6月（連） -50.43%
- 5億7506万
- 2021年6月（連） -3.37%
- 5億5566万
- 2022年6月（連） +16.53%
- 6億4753万
- 2023年6月（個） +9.39%
- 7億836万
営業CFマージン
- 2008年6月（個）
- 5.96%
- 2009年6月（個）
- 9.57%
- 2010年6月（個）
- 6.54%
- 2011年6月（個）
- 6.55%
- 2012年6月（個）
- 12.71%
- 2013年6月（連）
- 4.75%
- 2014年6月（連）
- 7.44%
- 2015年6月（連）
- 5.1%
- 2016年6月（連）
- 5.14%
- 2017年6月（連）
- 3.57%
- 2018年6月（連）
- 0.46%
- 2019年6月（連）
- -1%
- 2020年6月（連）
- -23.43%
- 2021年6月（連）
- -61.38%
- 2022年6月（連）
- 17.52%
- 2023年6月（個）
- -16.71%