有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当するものはありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当するものはありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当するものはありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当するものはありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当するものはありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 時価 (百万円) | 当該時価の 算定方法 | |
うち1年超 | ||||||
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 買建 米ドル | 買掛金 | 1,791 | ― | 47 | 先物為替相場によっている。 |
同上 | 為替予約取引 買建 ユーロ | 買掛金 | 484 | ― | 3 | 同上 |
合計 | 2,275 | ― | 51 | ― |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 時価 (百万円) | 当該時価の 算定方法 | |
うち1年超 | ||||||
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 買建 米ドル | 買掛金 | 1,974 | ― | △2 | 先物為替相場によっている。 |
同上 | 為替予約取引 買建 ユーロ | 買掛金 | 176 | ― | 0 | 同上 |
合計 | 2,151 | ― | △2 | ― |
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 時価 (百万円) | 当該時価の 算定方法 | |
うち1年超 | ||||||
金利スワップ の特例処理 | 金利スワップ 取引 支払固定・ 受取変動 | 長期借入金 | 300 | ― | △2 | 取引先金融機関から提示された価格等によっている。 |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当するものはありません。