有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/24 10:17
【資料】
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【項目】
105項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当するものはありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当するものはありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
時価
(百万円)
当該時価の
算定方法
うち1年超
為替予約等の
振当処理
為替予約取引
買建
米ドル
買掛金2,00466先物為替相場によっている。
同上為替予約取引
買建
ユーロ
買掛金252△4同上
合計2,25661

当連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
時価
(百万円)
当該時価の
算定方法
うち1年超
為替予約等の
振当処理
為替予約取引
買建
米ドル
買掛金2,353△152先物為替相場によっている。
同上為替予約取引
買建
ユーロ
買掛金1230同上
合計2,477△151