有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

17.社債及び借入金
(1)社債及び借入金の内訳
社債及び借入金の内訳は、以下の通りであります。

2023/06/28 15:13

#2 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）（連結）

財務活動に係る負債の変動は、以下の通りであります。

		(単位:百万円)
	社債及び借入金(注)	リース負債
2021年4月1日	133,572	39,904

(注)社債及び借入金には、1年以内返済及び償還予定の残高を含んでおります。

2023/06/28 15:13

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(ⅳ)社債及び借入金
社債及び借入金のうち、固定金利によるものの公正価値は、元利金の合計額である将来キャッシュ・フローを、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により測定しております。社債及び借入金のうち、変動金利によるものの公正価値は、短期間で市場金利を反映し、また当社グループの信用状態は借入実行後大きな変動はないことから、契約上の金額である帳簿価額が公正価値となっております。
(ⅴ)優先株式

2023/06/28 15:13

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	20	17,533		23,661
社債及び借入金	17,33	30,872		31,956
リース負債	3,19,33	15,779		14,681
営業債務及びその他の債務	20	3,521		4,167
社債及び借入金	17,33	93,463		91,509
リース負債	3,19,33	20,348		18,419

2023/06/28 15:13