現金及び現金同等物に係る換算差額
連結
- 2012年12月31日
- 1600万
- 2013年12月31日 -100%
- 0
- 2014年12月31日
- -200万
- 2015年12月31日 -300%
- -800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (2)キャッシュ・フローの状況2024/02/14 15:00
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが212億61百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△108億48百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△180億79百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が2億79百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ73億88百万円減少し、426億78百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益、減価償却費及び償却費によるものであります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/14 15:00
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △17,785 △18,079 現金及び現金同等物に係る換算差額 △847 279 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,108 △7,388