営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
連結
- 2018年3月31日
- 17億9200万
- 2019年3月31日
- -3億2500万
- 2020年3月31日 -999.99%
- -46億6800万
- 2021年3月31日
- -29億3400万
- 2022年3月31日
- -12億5100万
- 2023年3月31日
- 54億5500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが287億83百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△87億88百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△187億55百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が2億92百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ15億32百万円増加し、500億66百万円となりました。2023/06/28 15:13
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前損失、減価償却費及び償却費、減損損失、営業債務及びその他の債務の増減額によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/28 15:13
(単位:百万円) 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 71 3,043 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △1,251 5,455 その他 2,078 488