有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、市場金利の動向を常時モニターし、損益に与える影響を試算しております。また借入金及び社債の金利変動リスクを軽減する為に、金利スワップ取引を利用しております(詳細は、「(8)デリバティブ取引及びヘッジ会計」参照)。
当社グループが報告期間の末日における、変動金利借入金及び社債の正味残高(金利スワップ取引により実質的に固定金利となっているものを除く。)及び、これらの金利が1%上昇した場合の税引前利益に与える影響額は以下の通りであります。尚、当該分析は他のすべての変数が一定であると仮定しております。

		(単位:百万円)
変動金利借入金及び社債の正味残高	34,715	29,749
税引前利益	△347	△297

(6)金融商品の公正価値

2023/06/28 15:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが287億83百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△87億88百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△187億55百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が2億92百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ15億32百万円増加し、500億66百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前損失、減価償却費及び償却費、減損損失、営業債務及びその他の債務の増減額によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2023/06/28 15:13

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益又は税引前損失(△)		2,051		△8,446
減価償却費及び償却費	6	21,765		22,696

2023/06/28 15:13

#4 連結損益計算書（IFRS）（連結）

②【連結損益計算書】

				(単位:百万円)
金融費用	29	3,902		2,926
税引前利益又は税引前損失(△)		2,051		△8,446
法人所得税費用	16	△1,017		133

(注)売上総利益から事業利益への調整表

2023/06/28 15:13