有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが136億4百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△56億3百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△124億13百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△20百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ44億32百万円減少し、294億22百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益と減価償却費及び償却費によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2019/11/14 10:30