有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019/06/27 15:11
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 2,767 | 2,716 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6 | 10,874 | 10,434 | |
| 減損損失 | 6,26 | 3,295 | 4,890 | |
| 金融収益 | 27 | △1,071 | △1,402 | |
| 金融費用 | 27 | 2,538 | 2,767 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △307 | 59 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 267 | 527 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △1,074 | △353 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 1,792 | △325 | ||
| その他 | 1,233 | 1,091 | ||
| 小計 | 20,313 | 20,404 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 57 | ||
| 利息の支払額 | △2,482 | △2,106 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,241 | △2,385 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,658 | 15,971 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入れによる支出 | △12 | △12 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,527 | △7,818 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,364 | 1,083 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △559 | △613 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,649 | 1,197 | ||
| その他 | △1,196 | △1,294 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,281 | △7,457 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 31 | △11,102 | △526 | |
| 長期借入れによる収入 | 31 | 23,400 | 8,888 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 31 | △24,362 | △21,896 | |
| その他の金融負債の返済による支出 | △1,000 | - | ||
| 社債の発行による収入 | 31 | 13,968 | 17,245 | |
| 社債の償還による支出 | 31 | △6,922 | △8,618 | |
| ファイナンス・リース債務の返済に よる支出 | 31 | △4,380 | △3,662 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社 株式の取得による支出 | △225 | - | ||
| 配当金の支払額 | 23 | △581 | △578 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △181 | △432 | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 61 | - | ||
| その他 | △67 | 83 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,390 | △9,496 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 230 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25 | △751 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,631 | 34,605 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,605 | 33,854 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 2,767 | 2,716 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6 | 10,874 | 10,434 | |
| 減損損失 | 6,26 | 3,295 | 4,890 | |
| 金融収益 | 27 | △1,071 | △1,402 | |
| 金融費用 | 27 | 2,538 | 2,767 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △307 | 59 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 267 | 527 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △1,074 | △353 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 1,792 | △325 | ||
| その他 | 1,233 | 1,091 | ||
| 小計 | 20,313 | 20,404 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 57 | ||
| 利息の支払額 | △2,482 | △2,106 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,241 | △2,385 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,658 | 15,971 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入れによる支出 | △12 | △12 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,527 | △7,818 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,364 | 1,083 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △559 | △613 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,649 | 1,197 | ||
| その他 | △1,196 | △1,294 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,281 | △7,457 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 31 | △11,102 | △526 | |
| 長期借入れによる収入 | 31 | 23,400 | 8,888 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 31 | △24,362 | △21,896 | |
| その他の金融負債の返済による支出 | △1,000 | - | ||
| 社債の発行による収入 | 31 | 13,968 | 17,245 | |
| 社債の償還による支出 | 31 | △6,922 | △8,618 | |
| ファイナンス・リース債務の返済に よる支出 | 31 | △4,380 | △3,662 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社 株式の取得による支出 | △225 | - | ||
| 配当金の支払額 | 23 | △581 | △578 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △181 | △432 | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 61 | - | ||
| その他 | △67 | 83 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,390 | △9,496 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 230 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25 | △751 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,631 | 34,605 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,605 | 33,854 |