有価証券報告書-第46期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 520,717 | 272,232 |
| 受取手形及び売掛金 | 330,674 | 330,940 |
| 商品及び製品 | 20,433 | 15,637 |
| 原材料及び貯蔵品 | 177,100 | 173,310 |
| 前払費用 | 126,969 | 129,360 |
| 繰延税金資産 | 35,057 | 25,434 |
| その他 | 9,897 | 18,093 |
| 流動資産計 | 1,220,850 | 965,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,478,538 | 8,422,228 |
| 減価償却累計額 | -6,245,939 | -6,230,614 |
| 減損損失累計額 | -590,844 | -567,720 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,641,753 | 1,623,893 |
| 土地 | 2,655,895 | 2,642,885 |
| その他 | 250,170 | 241,387 |
| 有形固定資産合計 | 4,547,820 | 4,508,166 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,426 | 3,525 |
| 無形固定資産合計 | 4,426 | 3,525 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 1,313,970 | 1,355,350 |
| その他 | 35,804 | 23,995 |
| 投資その他の資産合計 | 1,349,774 | 1,379,346 |
| 固定資産計 | 5,902,022 | 5,891,038 |
| 資産の部合計 | 7,122,872 | 6,856,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 394,412 | 375,262 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 225,486 | 614,096 |
| リース債務 | 4,632 | 3,590 |
| 未払費用 | 368,850 | 358,725 |
| 未払法人税等 | 48,494 | 41,514 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 518 |
| その他 | 322,420 | 348,106 |
| 流動負債計 | 1,364,295 | 1,741,814 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,204,988 | 613,623 |
| リース債務 | 6,979 | 3,389 |
| 退職給付に係る負債 | 39,061 | 39,972 |
| 繰延税金負債 | 43,452 | 24,773 |
| 資産除去債務 | 574,532 | 545,969 |
| 固定負債計 | 1,869,014 | 1,227,727 |
| 負債の部合計 | 3,233,310 | 2,969,541 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,478,831 | 1,485,443 |
| 資本剰余金 | 2,133,831 | 2,140,443 |
| 利益剰余金 | 383,337 | 387,459 |
| 自己株式 | -244 | -320 |
| 株主資本合計 | 3,995,755 | 4,013,026 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,878 | 3,931 |
| 為替換算調整勘定 | -137,255 | -148,797 |
| その他の包括利益累計額合計 | -129,377 | -144,866 |
| 新株予約権 | 23,184 | 18,346 |
| 純資産の部合計 | 3,889,562 | 3,886,505 |
| 負債・純資産合計 | 7,122,872 | 6,856,047 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 515,751 | 251,309 |
| 売掛金 | 319,299 | 323,771 |
| 商品及び製品 | 20,433 | 15,637 |
| 原材料及び貯蔵品 | 168,067 | 160,875 |
| 前払費用 | 124,366 | 124,606 |
| 繰延税金資産 | 35,057 | 25,434 |
| その他 | 8,456 | 18,093 |
| 流動資産計 | 1,191,431 | 919,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,120,697 | 1,152,146 |
| 構築物 | 3,542 | 7,090 |
| 車両及び運搬具（純額） | 2 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 113,034 | 126,712 |
| 土地 | 1,912,340 | 1,912,490 |
| リース資産 | 8,565 | 5,734 |
| 建設仮勘定 | － | 981 |
| 有形固定資産合計 | 3,158,183 | 3,205,156 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,426 | 3,525 |
| 無形固定資産合計 | 4,426 | 3,525 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,533 | 15,888 |
| 関係会社株式 | 1,368,621 | 2,118,111 |
| 関係会社長期貸付金 | 621,067 | 8 |
| 長期前払費用 | 9,348 | 7,501 |
| 差入保証金 | 1,313,970 | 1,355,350 |
| 投資その他の資産合計 | 3,334,541 | 3,496,859 |
| 固定資産計 | 6,497,151 | 6,705,541 |
| 資産の部合計 | 7,688,583 | 7,625,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 387,733 | 364,126 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 225,486 | 614,096 |
| リース債務 | 4,632 | 3,590 |
| 未払金 | 119,620 | 156,532 |
| 未払費用 | 353,343 | 342,768 |
| 未払法人税等 | 48,494 | 41,514 |
| 未払消費税等 | 70,950 | 61,488 |
| 前受金 | 15,248 | 13,524 |
| 預り金 | 40,528 | 34,825 |
| 前受収益 | 67,905 | 71,865 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 518 |
| 流動負債計 | 1,333,942 | 1,704,850 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,086,338 | 613,623 |
| リース債務 | 6,979 | 3,389 |
| 退職給付引当金 | 39,061 | 39,972 |
| 繰延税金負債 | 43,452 | 24,773 |
| 資産除去債務 | 574,532 | 545,969 |
| 固定負債計 | 1,750,364 | 1,227,727 |
| 負債の部合計 | 3,084,306 | 2,932,578 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,478,831 | 1,485,443 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,133,831 | 2,140,443 |
| 資本剰余金合計 | 2,133,831 | 2,140,443 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,614 | 8,614 |
| その他利益剰余金 | 952,182 | 1,036,232 |
| 別途積立金 | 3,500,100 | 3,500,100 |
| 繰越利益剰余金 | -2,547,917 | -2,463,867 |
| 利益剰余金合計 | 960,796 | 1,044,846 |
| 自己株式 | -244 | -320 |
| 株主資本合計 | 4,573,213 | 4,670,413 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,878 | 3,931 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,878 | 3,931 |
| 新株予約権 | 23,184 | 18,346 |
| 純資産の部合計 | 4,604,276 | 4,692,690 |
| 負債・純資産合計 | 7,688,583 | 7,625,269 |