現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年2月29日
- 628億2200万
- 2009年2月28日 +33.68%
- 839億8100万
- 2010年2月28日 -34.7%
- 548億4300万
- 2011年2月28日 +23.47%
- 677億1200万
- 2012年2月29日 +8.8%
- 736億7000万
- 2013年2月28日 -1.23%
- 727億6600万
- 2014年2月28日 -5.51%
- 687億5900万
- 2015年2月28日 +11.63%
- 767億5400万
- 2016年2月29日 -9.07%
- 697億9300万
- 2017年2月28日 -3.01%
- 676億9200万
- 2018年2月28日 -55.5%
- 301億2000万
- 2019年2月28日 +999.99%
- 3542億3600万
- 2020年2月29日 -3.01%
- 3435億8300万
- 2021年2月28日 +16.75%
- 4011億3600万
- 2022年2月28日 -3.16%
- 3884億4400万
- 2023年2月28日 +2.85%
- 3995億2300万
- 2024年2月29日 +8.25%
- 4324億6400万
有報情報
- #1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/05/25 14:12
(注)のれんは、今後の事業展開や当社グループと被取得企業とのシナジーにより期待される将来の超過収益力を反映したものです。金額 資産 現金及び現金同等物 813 営業債権及びその他の債権 345
② 羅森(深圳)便利有限公司 - #2 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 制度資産の内訳は以下のとおりであります。2023/05/25 14:12
(注)1. 現金及び現金同等物は、退職一時金制度に対して設定した退職給付信託であります。(単位:百万円) 活発な市場価値のない資産: 現金及び現金同等物(注)1 5,576 5,574 5,573 生保一般勘定(注)2 236 244 263
2. 生保一般勘定は、生命保険会社による合同運用投資ポートフォリオであり、最低利回りが保証されております。 - #3 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 8.現金及び現金同等物2023/05/25 14:12
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。なお、連結財政状態計算書の「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書の「現金及び現金同等物」の残高は、一致しております。
(単位:百万円) 預入期間が3か月以内の定期預金 0 0 0 現金及び現金同等物 403,554 392,996 399,523 - #4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5) 現金及び現金同等物2023/05/25 14:12
現金及び現金同等物とは、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値変動リスクが僅少なリスクしか負わない3か月以内に満期日が到来する短期投資であります。
(6) 棚卸資産 - #5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ④ 公正価値の算定方法2023/05/25 14:12
現金及び現金同等物
定期預金以外は、公正価値が帳簿価額と近似し、当該帳簿価額によっております。定期預金についても、当社が保有するものは満期までの期間が短期であるため、公正価値が帳簿価額と近似し、当該帳簿価額によっております。このためいずれもレベル1に分類しております。 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3) キャッシュ・フローの状況2023/05/25 14:12
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ65億26百万円増加し、3,995億23百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預り金の増減額、銀行業におけるコールマネーの純増減の増減影響などにより、前連結会計年度と比べ339億17百万円増加し、3,096億99百万円となりました。