有価証券報告書-第70期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月26日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 397,853 | 468,157 |
売掛金 | 1,814,547 | 1,923,526 |
商品 | 45,375 | 53,603 |
原材料及び貯蔵品 | 192,857 | 210,635 |
前払費用 | 257,605 | 275,078 |
繰延税金資産 | 143,075 | 53,038 |
短期貸付金 | 1,060 | 890 |
未収入金 | 94,247 | 86,068 |
差入保証金 | 336,114 | 63,783 |
その他 | 30,976 | 46,214 |
貸倒引当金 | -14,000 | -12,000 |
流動資産計 | 3,299,714 | 3,168,997 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,571,852 | 10,816,179 |
減価償却累計額 | -6,451,424 | -6,637,053 |
建物(純額) | 4,120,427 | 4,179,125 |
構築物 | 5,602 | 5,602 |
減価償却累計額 | -3,565 | -3,985 |
構築物(純額) | 2,037 | 1,616 |
工具 | 3,464,743 | 3,551,663 |
減価償却累計額 | -3,011,203 | -3,026,005 |
工具 | 453,539 | 525,657 |
建設仮勘定 | 6,809 | 16,984 |
有形固定資産合計 | 4,582,813 | 4,723,385 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 383 | 257 |
借地権 | 505 | 505 |
ソフトウエア | 71,229 | 67,862 |
電話加入権 | 32,339 | 31,668 |
無形固定資産合計 | 104,457 | 100,293 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 20,855 | 29,313 |
従業員に対する長期貸付金 | - | 100 |
破産更生債権等 | 1,585 | - |
長期前払費用 | 50,568 | 47,867 |
繰延税金資産 | 853,373 | 805,574 |
長期未収入金 | 189,061 | 189,061 |
敷金及び保証金 | 5,354,704 | 5,002,176 |
会員権 | 163,689 | 109,689 |
その他 | 55,985 | 58,453 |
貸倒引当金 | -447,174 | -347,020 |
投資その他の資産合計 | 6,242,650 | 5,895,216 |
固定資産計 | 10,929,921 | 10,718,896 |
資産の部合計 | 14,229,636 | 13,887,893 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,296,928 | 2,392,850 |
短期借入金 | 1,250,000 | 500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 1,070,000 |
未払金 | 226,215 | 166,246 |
未払費用 | 1,837,885 | 1,962,408 |
未払法人税等 | 141,000 | 161,000 |
未払消費税等 | 182,598 | 188,234 |
前受金 | 11,684 | 8,702 |
預り金 | 193,660 | 293,423 |
前受収益 | - | 2,639 |
役員賞与引当金 | 16,800 | 16,800 |
資産除去債務 | 24,340 | 7,041 |
流動負債計 | 6,201,113 | 6,769,347 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,780,000 | 1,710,000 |
退職給付引当金 | 1,179,121 | 1,223,271 |
役員退職慰労引当金 | 73,891 | 43,066 |
長期預り金 | 88,583 | 26,411 |
資産除去債務 | 715,700 | 750,815 |
固定負債計 | 4,837,296 | 3,753,564 |
負債の部合計 | 11,038,409 | 10,522,911 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 304,096 | 472,329 |
利益剰余金合計 | 483,335 | 651,569 |
自己株式 | -99 | -174 |
株主資本合計 | 3,190,036 | 3,358,194 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,190 | 6,787 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,190 | 6,787 |
純資産の部合計 | 3,191,226 | 3,364,982 |
負債・純資産合計 | 14,229,636 | 13,887,893 |