リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2016年8月31日
- 5011万
- 2017年8月31日 +107.88%
- 1億418万
- 2018年8月31日 +2.39%
- 1億667万
- 2019年8月31日 +5.43%
- 1億1247万
- 2020年8月31日 -9.38%
- 1億192万
- 2021年8月31日 -16.86%
- 8474万
- 2022年8月31日 -45.46%
- 4622万
- 2023年8月31日 -41.98%
- 2681万
個別
- 2010年8月31日
- 819万
- 2011年8月31日 +54.8%
- 1268万
- 2012年8月31日 +46.17%
- 1854万
- 2013年8月31日 +42.67%
- 2645万
- 2014年8月31日 +15.01%
- 3042万
- 2015年8月31日 +41.83%
- 4314万
- 2016年8月31日 +16.16%
- 5011万
- 2017年8月31日 +107.88%
- 1億418万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/11/29 15:49
(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 615,464 323,231 0.9 ― 1年以内に返済予定のリース債務 46,220 26,818 1.3 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 1,458,202 1,609,951 3.2 2024年9月~2030年11月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 54,679 27,904 1.0 2024年9月~2026年6月 その他有利子負債 - - - ―
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (財務活動におけるキャッシュ・フロー)2023/11/29 15:49
当連結会計年度において財務活動により使用した資金は18百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増減額の増加が100百万円、長期借入による収入が500百万円、社債の発行による収入が100百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が640百万円、リース債務の返済による支出が46百万円、社債の償還による支出が10百万円、配当金の支払額が23百万円があったことによるものであります。
その結果、現金及び現金同等物の期末残高は966百万円(前期は984百万円)となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2022年8月31日)2023/11/29 15:49
(注)1.現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、支払手形、未払金、未払費用、前受金、未払法人税等及び短期借入金は短期間で決済され、時価が簿価額に近似することから、注記を省略しております。連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) (1) 長期借入金 2,073,666 2,258,442 184,776 (2) リース債務 100,899 100,562 △337 負債計 2,174,565 2,359,004 184,439
(注)2.市場価格のない株式等