有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	615,464	323,231	0.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	46,220	26,818	1.3	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,458,202	1,609,951	3.2	2024年9月～2030年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	54,679	27,904	1.0	2024年9月～2026年6月
その他有利子負債	-	-	-	―

(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/11/29 15:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動におけるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により使用した資金は18百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増減額の増加が100百万円、長期借入による収入が500百万円、社債の発行による収入が100百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が640百万円、リース債務の返済による支出が46百万円、社債の償還による支出が10百万円、配当金の支払額が23百万円があったことによるものであります。
その結果、現金及び現金同等物の期末残高は966百万円(前期は984百万円)となりました。

2023/11/29 15:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 長期借入金	2,073,666	2,258,442	184,776
(2) リース債務	100,899	100,562	△337
負債計	2,174,565	2,359,004	184,439

(注)1.現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、支払手形、未払金、未払費用、前受金、未払法人税等及び短期借入金は短期間で決済され、時価が簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注)2.市場価格のない株式等

2023/11/29 15:49