有価証券報告書-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,627,881 | 5,680,978 |
| 減価償却費 | 212,680 | 226,877 |
| 固定資産除却損 | 19,429 | 8,816 |
| のれん償却額 | 137,495 | 131,055 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221,298 | － |
| 社債発行費 | 3,689 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,821 | 79,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,254 | 4,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,079 | 4,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,438 | -14,798 |
| 支払利息 | 39,027 | 36,464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,694 | -5,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,353 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 25,170 | 7,884 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 11,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,490 | -545,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 408,310 | 511,758 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62,778 | 95,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,343 | 61,783 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -205,590 | -805,880 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 262,456 | -1,678,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,040 | 162,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 202,575 | -70,125 |
| その他 | -359,555 | -186,528 |
| 小計 | 5,662,481 | 3,715,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,994 | 14,736 |
| 利息の支払額 | -43,292 | -34,318 |
| 法人税等の支払額 | -925,358 | -2,450,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,698,825 | 1,246,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224,900 | -215,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332,200 | 209,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -248,151 | -230,372 |
| 固定資産の売却による収入 | 156,178 | 12,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -426,532 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,560 | 42,408 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,800 | － |
| 関係会社社債の取得による支出 | -90,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -534,407 | -795,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,271 | 88,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,480 | -87,820 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,836 | 90,341 |
| その他 | -5,017 | -1,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,709 | -1,314,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,177 | -270,178 |
| 社債の発行による収入 | 496,310 | － |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -320,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -339,037 | － |
| 株式の発行による収入 | 15 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 430 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,186,262 |
| 配当金の支払額 | -1,331,152 | -1,550,490 |
| その他 | -39,011 | -35,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,548,053 | 1,698,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,284 | 14,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,569,778 | 1,644,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,085,142 | 11,790,531 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,121 | 60,458 |