四半期報告書-第35期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/02/12 9:18
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益4,627,8904,945,216
減価償却費及び償却費683,417727,077
金融収益△142,424△124,577
金融費用59,96687,554
契約コストの増減(△は増加)△1,696,504△1,937,480
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)△78,345△616,128
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)△294,352△663,080
棚卸資産の増減(△は増加)301,740293,960
その他223,942△783,436
小計3,685,3281,929,105
利息の受取額8,04712,523
配当金の受取額2,66325,659
利息の支払額△45,593△77,178
法人所得税の支払額又は還付額△2,394,635△1,948,130
営業活動によるキャッシュ・フロー1,255,811△58,019
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△409,219△435,611
有形固定資産及び無形資産の売却による収入4,70742,624
事業譲渡による収入―229,615
投資有価証券の取得による支出△415,199△395,224
投資有価証券の売却及び償還による収入42,40858,067
子会社の支配喪失による収支(△は支出)9―1,042,005
貸付けによる支出△722,650△183,102
貸付金の回収による収入67,069132,368
その他142,641△77,962
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,290,241412,782
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)32,75090,903
長期有利子負債の収入700,000130,000
長期有利子負債の支出△808,356△1,129,112
非支配持分からの子会社持分取得による支出―△3,528
新株予約権の発行による収入430―
自己株式の取得による支出△1,072,268△826,450
配当金の支払額5△1,542,144△1,791,289
その他△1,222―
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,690,810△3,529,476
現金及び現金同等物に係る換算差額8,507―
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△2,716,733△3,174,712
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)―348,994
現金及び現金同等物の期首残高10,155,91311,451,160
現金及び現金同等物の四半期末残高7,439,1808,625,441