四半期報告書-第36期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/08/20 16:38
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益2,2011,672
減価償却費及び償却費258251
契約コストの償却費353667
金融収益△28△24
金融費用3330
契約コストの増減(△は増加)△975△1,001
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)△218564
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)△210265
棚卸資産の増減(△は増加)275△48
その他△228446
小計1,4602,824
利息の受取額42
配当金の受取額18
利息の支払額△26△26
法人所得税の支払額又は還付額△1,248△133
営業活動によるキャッシュ・フロー1922,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△213△118
有形固定資産及び無形資産の売却による収入3110
事業譲渡による収入232―
投資有価証券の取得による支出△344△0
投資有価証券の売却による収入8―
子会社の支配獲得による収支(△は支出)―△8
子会社の支配喪失による収支(△は支出)863△851
貸付けによる支出△13△100
貸付金の回収による収入2760
その他25621
投資活動によるキャッシュ・フロー847△987
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)4210
長期有利子負債の収入―2,330
長期有利子負債の支出△360△397
自己株式の取得による支出△161△256
配当金の支払額5△1,045△1,061
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,563825
現金及び現金同等物に係る換算差額――
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△5232,513
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)348△739
現金及び現金同等物の期首残高11,4518,902
現金及び現金同等物の四半期末残高11,27610,676