四半期報告書-第36期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/10 15:07
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益4,9455,072
減価償却費及び償却費727725
契約コストの償却費1,1932,318
金融収益△124△159
金融費用8783
契約コストの増減(△は増加)△3,131△3,319
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)△616△633
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)△663484
棚卸資産の増減(△は増加)293△164
その他△783△829
小計1,9293,577
利息の受取額1211
配当金の受取額2514
利息の支払額△77△63
法人所得税の支払額又は還付額△1,948△1,192
営業活動によるキャッシュ・フロー△582,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△435△473
有形固定資産及び無形資産の売却による収入4211
事業譲渡による収入229
投資有価証券の取得による支出△395△0
投資有価証券の売却による収入5815
子会社の支配獲得による収支(△は支出)△8
子会社の支配喪失による収支(△は支出)91,042632
関連会社の売却による収入178
貸付けによる支出△183△164
貸付金の回収による収入132224
その他△7796
投資活動によるキャッシュ・フロー412511
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)90230
長期有利子負債の収入1302,330
長期有利子負債の支出△1,129△1,305
非支配持分からの子会社持分取得による支出△3
自己株式の取得による支出△826△632
配当金の支払額5△1,791△1,969
その他0
財務活動によるキャッシュ・フロー△3,529△1,345
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△3,1741,512
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)348
現金及び現金同等物の期首残高11,4518,902
現金及び現金同等物の四半期末残高8,62510,414