有価証券報告書-第28期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 950,648 | 1,453,277 |
| 減価償却費 | 253,814 | 262,032 |
| のれん償却額 | 75,575 | 75,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,593 | -620 |
| 支払利息 | 39,291 | 32,630 |
| 株式報酬費用 | 4,167 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -10,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,331 | -52,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,900 | -37,598 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -141,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,505 | － |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -118,190 | 39,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,136 | -21,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,772 | 8,987 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,000 | 11,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,672 | 13,756 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,592 | 66,038 |
| その他 | 31,232 | -58,571 |
| 小計 | 931,028 | 1,639,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,593 | 620 |
| 利息の支払額 | -37,098 | -34,230 |
| 法人税等の支払額 | -454,616 | -464,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,907 | 1,141,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -178,459 | -375,993 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83,075 | -49,412 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 372 | 1,032 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -780 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,342 | 739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,519 | -424,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,332 | -220,717 |
| 社債の発行による収入 | 197,782 | 148,926 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -378,750 |
| 株式の発行による収入 | － | 477,650 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,732 | -6,473 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 577,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -470,233 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 323 |
| 配当金の支払額 | -59,626 | -106,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,140 | 1,042,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,736 | -45,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,510 | 1,713,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 974,872 | 1,210,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,210,382 | 2,923,858 |