キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -7,386 | -26 |
| 減価償却費 | 1,457 | 1,239 |
| 減損損失 | 334 | 278 |
| のれん償却額 | 322 | 435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -259 |
| 仕入割引 | -129 | -92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | 458 |
| 支払利息 | 81 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,185 | － |
| 出資金償却 | 751 | 1,072 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -361 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,715 | 1,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,393 | 570 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 929 | -242 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | -1,348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -939 | -28 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 254 | 317 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 475 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,640 | -2,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -360 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53 | 293 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 239 | -151 |
| その他 | -583 | 1,334 |
| 小計 | -801 | 1,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 267 |
| 利息の支払額 | -81 | -76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -521 | 325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | 2,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862 | -1,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,250 | 225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 528 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,202 | 1,800 |
| 出資金の払込による支出 | -582 | -943 |
| 貸付けによる支出 | -4,520 | -179 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,574 | 68 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | -31 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 307 | 452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,818 |
| その他 | -423 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,399 | 3,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -955 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,869 | 1,809 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,200 | -2,580 |
| 配当金の支払額 | -1,659 | -169 |
| その他 | -76 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,021 | -962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,282 | 4,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,373 | 28,807 |
