キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -7,386 | -26 |
減価償却費 | 1,457 | 1,239 |
減損損失 | 334 | 278 |
のれん償却額 | 322 | 435 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 400 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -68 | -63 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86 | 35 |
受取利息及び受取配当金 | -290 | -259 |
仕入割引 | -129 | -92 |
持分法による投資損益(△は益) | -306 | 458 |
支払利息 | 81 | 76 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,185 | - |
出資金償却 | 751 | 1,072 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -361 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -748 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,715 | 1,658 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,393 | 570 |
商品化権前渡金の増減額(△は増加) | 929 | -242 |
関係会社株式売却損益(△は益) | | -1,348 |
固定資産売却損益(△は益) | -939 | -28 |
前払費用の増減額(△は増加) | 254 | 317 |
立替金の増減額(△は増加) | 475 | -101 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,640 | -2,668 |
未払金の増減額(△は減少) | -360 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 53 | 293 |
預り金の増減額(△は減少) | 239 | -151 |
その他 | -583 | 1,334 |
小計 | -801 | 1,662 |
利息及び配当金の受取額 | 310 | 267 |
利息の支払額 | -81 | -76 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -521 | 325 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | 2,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -862 | -1,246 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,250 | 225 |
無形固定資産の取得による支出 | -267 | -144 |
投資有価証券の売却による収入 | 13 | 528 |
関係会社株式の取得による支出 | -200 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 2,202 | 1,800 |
出資金の払込による支出 | -582 | -943 |
貸付けによる支出 | -4,520 | -179 |
貸付金の回収による収入 | 2,574 | 68 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | -31 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 307 | 452 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 2,818 |
その他 | -423 | -129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,399 | 3,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -955 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,869 | 1,809 |
長期借入金の返済による支出 | -3,200 | -2,580 |
配当金の支払額 | -1,659 | -169 |
その他 | -76 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,021 | -962 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,282 | 4,434 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,373 | 28,807 |