2023年5月期第2四半期決算短信(日本基準)(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -249 | -191 |
| 減価償却費 | 152 | 153 |
| 固定資産除却損 | 17 | 2 |
| 減損損失 | 5 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 69 | 66 |
| 営業外支払手数料 | 39 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78 | 247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -199 | -633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | 566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | -261 |
| その他 | -17 | -65 |
| 小計 | -168 | -68 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -67 | -65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 33 |
| その他 | -50 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | 104 |
| 長期借入れによる収入 | 5,312 | 3,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,428 | -2,170 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 営業外支払手数料の支出 | -39 | -36 |
| 割賦債務の返済による支出 | -48 | -38 |
| 配当金の支払額 | -120 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,662 | 753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,201 | 510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,054 | 5,576 |