2778 パレモHD

2778
2024/03/27
時価
20億円
PER 予
5.11倍
2010年以降
赤字-13.67倍
(2010-2023年)
PBR
1.15倍
2010年以降
0.22-9.88倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
22.48%
ROA 予
4.51%
資料
Link
CSV,JSON

2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)

【提出】
2023年3月31日 15:30
【資料】
2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【有報】
有価証券報告書-第38期(2022/02/21-2023/02/20)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年2月21日
至 2022年2月20日
自 2022年2月21日
至 2023年2月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-1,331,434465,518
減価償却費263,258220,033
減損損失507,38889,980
長期前払費用償却額28,94219,345
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5,017-78,559
賞与引当金の増減額(△は減少)-33,84022,200
受取利息及び受取配当金-257-122
支払利息22,31145,957
支払手数料11,87235
雇用調整助成金-14,032-2,137
休業手当13,8462,059
災害による損失4,258
補助金収入-52,562-1,460
固定資産処分損益(△は益)5,47210,240
売上債権の増減額(△は増加)-22,047-1,301
棚卸資産の増減額(△は増加)-194,756349,377
仕入債務の増減額(△は減少)165,222-607,945
その他468,316-272,506
小計-167,315264,973
利息及び配当金の受取額257122
利息の支払額-30,036-46,621
雇用調整助成金の受取額13,468966
休業手当の支払額-13,846-2,059
補助金の受取額47,8175,048
法人税等の支払額-12,772-16,059
法人税等の還付額3,849887
営業活動によるキャッシュ・フロー-158,578207,256
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-241,549-182,688
無形固定資産の取得による支出-1,768-13,808
従業員に対する貸付金の回収による収入1,524675
長期前払費用の取得による支出-11,664-4,497
差入保証金の差入による支出-75,626-47,664
差入保証金の回収による収入505,467886,252
その他-69,189-275,487
投資活動によるキャッシュ・フロー107,193362,782
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,450,000100,000
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出-1,412,500-100,000
株式の発行による収入265,000
配当金の支払額-153-30
支払手数料の支払額-11,872-35
自己株式の取得による支出-65-72
ストックオプションの行使による収入1899
財務活動によるキャッシュ・フロー125,427264,961
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)74,042835,000
現金及び現金同等物の四半期末残高2,209,7203,044,721