有価証券報告書-第27期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 730,759 | 928,631 |
| 売掛金 | 53,003 | 41,723 |
| 預け金 | 1,224,905 | 863,619 |
| 商品 | 2,502,517 | 2,607,846 |
| 貯蔵品 | 15,967 | 23,334 |
| 前払費用 | 15,659 | 16,367 |
| 繰延税金資産 | 184,847 | 129,370 |
| 未収入金 | 45,989 | 39,529 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 230,336 | 287,546 |
| その他 | 5,592 | 8,687 |
| 貸倒引当金 | -159 | -111 |
| 流動資産合計 | 5,009,419 | 4,946,545 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,112,392 | 1,149,025 |
| 工具 | 143,244 | 122,117 |
| 建設仮勘定 | 10,888 | 23,965 |
| 有形固定資産合計 | 1,266,525 | 1,295,108 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 12,898 | 10,857 |
| ソフトウエア | 4,510 | 3,859 |
| 電話加入権 | 37,950 | 37,950 |
| その他 | 809 | 202 |
| 無形固定資産合計 | 56,168 | 52,869 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 7,632 | 7,632 |
| 長期前払費用 | 103,252 | 84,825 |
| 繰延税金資産 | 242,527 | 225,031 |
| 差入保証金 | 5,640,846 | 5,427,460 |
| 店舗賃借仮勘定 | 62,489 | 8,087 |
| 前払年金費用 | 140,460 | 148,977 |
| 破産更生債権等 | 12,677 | 11,947 |
| その他 | 15,901 | 15,901 |
| 貸倒引当金 | -15,025 | -24,600 |
| 投資その他の資産合計 | 6,210,762 | 5,905,264 |
| 固定資産合計 | 7,533,457 | 7,253,241 |
| 資産合計 | 12,542,876 | 12,199,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 253,969 | 13,750 |
| 電子記録債務 | 2,319,025 | 2,755,075 |
| 買掛金 | 825,874 | 694,439 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 600,000 |
| 未払金 | 350,493 | 292,626 |
| 未払費用 | 914,354 | 889,612 |
| 未払法人税等 | 411,995 | 47,968 |
| 未払消費税等 | 54,572 | 15,449 |
| 預り金 | 49,343 | 48,878 |
| 賞与引当金 | 124,900 | 121,700 |
| 役員賞与引当金 | 41,836 | － |
| 資産除去債務 | － | 12,357 |
| 設備関係支払手形 | 74,850 | 88,147 |
| 流動負債合計 | 5,421,216 | 5,580,004 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期未払金 | 13,369 | 11,211 |
| 資産除去債務 | － | 377,864 |
| 固定負債合計 | 1,113,369 | 889,076 |
| 負債合計 | 6,534,586 | 6,469,080 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,229,250 | 1,229,250 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,203,225 | 1,203,225 |
| 資本剰余金合計 | 1,203,225 | 1,203,225 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 60,850 | 60,850 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,970,000 | 2,970,000 |
| 繰越利益剰余金 | 552,340 | 274,757 |
| その他利益剰余金合計 | 3,522,340 | 3,244,757 |
| 利益剰余金合計 | 3,583,190 | 3,305,607 |
| 自己株式 | -7,375 | -7,375 |
| 株主資本合計 | 6,008,290 | 5,730,706 |
| 純資産合計 | 6,008,290 | 5,730,706 |
| 負債純資産合計 | 12,542,876 | 12,199,787 |