四半期報告書-第42期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,487,100 | 6,414,525 |
売掛金 | 1,740,579 | 2,913,963 |
たな卸資産 | 11,551,254 | 15,742,849 |
その他 | 1,636,591 | 2,671,889 |
貸倒引当金 | △216 | - |
流動資産合計 | 20,415,309 | 27,743,227 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 3,164,122 | 3,622,491 |
土地 | 1,608,267 | 1,646,267 |
建設仮勘定 | 281,832 | 19,892 |
その他(純額) | 691,275 | 830,051 |
有形固定資産合計 | 5,745,498 | 6,118,701 |
無形固定資産 | ||
のれん | 573,969 | 1,095,605 |
リース資産 | - | 469,227 |
その他 | 318,770 | 346,849 |
無形固定資産合計 | 892,740 | 1,911,682 |
投資その他の資産 | ||
差入保証金 | 2,563,981 | 2,001,329 |
その他 | 889,890 | 1,099,671 |
貸倒引当金 | - | △139,430 |
投資その他の資産合計 | 3,453,872 | 2,961,570 |
固定資産合計 | 10,092,111 | 10,991,954 |
資産合計 | 30,507,421 | 38,735,181 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 633,859 | 879,276 |
短期借入金 | 2,710,000 | 10,733,796 |
1年内償還予定の社債 | 72,000 | 72,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 893,110 | 941,849 |
未払金 | 795,955 | 1,087,410 |
未払法人税等 | 416,981 | 18,602 |
賞与引当金 | 511,082 | 355,924 |
商品保証引当金 | 16,587 | 14,385 |
ポイント引当金 | 59,880 | 135,033 |
資産除去債務 | 46,135 | 47,815 |
その他 | 372,821 | 814,841 |
流動負債合計 | 6,528,411 | 15,100,935 |
固定負債 | ||
社債 | 428,000 | 356,000 |
長期借入金 | 3,301,839 | 2,689,730 |
役員退職慰労引当金 | 30,207 | 30,207 |
商品保証引当金 | 1,292 | 972 |
ポイント引当金 | 107,944 | 131,787 |
退職給付に係る負債 | 12,810 | 85,115 |
資産除去債務 | 278,278 | 497,590 |
その他 | 18,001 | 251,810 |
固定負債合計 | 4,178,374 | 4,043,214 |
負債合計 | 10,706,786 | 19,144,149 |
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,803,780 | 1,803,780 |
資本剰余金 | 1,909,872 | 1,909,872 |
利益剰余金 | 15,956,492 | 15,769,371 |
自己株式 | △80,331 | △80,331 |
株主資本合計 | 19,589,812 | 19,402,692 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 12,200 | 13,029 |
為替換算調整勘定 | △37,763 | △46,119 |
その他の包括利益累計額合計 | △25,563 | △33,090 |
非支配株主持分 | 236,386 | 221,430 |
純資産合計 | 19,800,634 | 19,591,031 |
負債純資産合計 | 30,507,421 | 38,735,181 |