当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の獲得額は10億51百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ4億28百万円減少しました。その主な要因は、前第2四半期連結累計期間に比べ、売上債権の増減額が8億4百万円減少したものの、仕入債務の増減額が5億31百万円、その他が4億29百万円それぞれ減少、また法人税等の支払額が3億66百万円増加したことなどによります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出額は8億25百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ1億71百万円増加しました。その主な要因は、前第2四半期連結累計期間に比べ、有形固定資産の取得による支出が1億74百万円増加したことなどによります。
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の支出額は8億91百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ6億71百万円増加しました。その主な要因は、前第2四半期連結累計期間に比べ、短期借入金の純増減額が2億円増加したものの、長期借入れによる収入が7億円減少、また長期借入金の返済による支出が1億64百万円増加したことなどによります。
2016/09/26 11:40