キャッシュ・フローの状況
2024年4月5日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億2400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 2月期 連結 | 通期 | 588 | -422 | -607 | 166 | -401 | 1,428 |
2010年 2月期 連結 | 3Q | 711 | -153 | 65 | 557 | -119 | 2,051 | 通期 | 901 | -215 | -224 | 687 | -185 | 1,891 |
2011年 2月期 連結 | 1Q | 286 | -7 | -271 | 278 | -83 | 1,898 | 2Q | 366 | -177 | 1 | 189 | -176 | 2,081 | 3Q | 640 | -694 | 555 | -54 | -459 | 2,392 | 通期 | 781 | -1,240 | 895 | -459 | -929 | 2,327 |
2012年 2月期 連結 | 1Q | 368 | -487 | -25 | -119 | -237 | 2,183 | 2Q | 495 | -519 | 273 | -24 | -313 | 2,576 | 3Q | 830 | -1,923 | 1,451 | -1,094 | -365 | 2,684 | 通期 | 1,092 | -2,298 | 1,065 | -1,206 | -409 | 2,186 |
2013年 2月期 連結 | 2Q | 378 | 1,716 | -556 | 2,094 | -376 | 3,724 | 通期 | 829 | 1,110 | -302 | 1,938 | -1,349 | 3,823 |
2014年 2月期 連結 | 2Q | 766 | -1,003 | 301 | -237 | -813 | 3,887 | 通期 | 1,232 | -1,772 | 776 | -539 | -1,280 | 4,060 |
2015年 2月期 連結 | 2Q | 530 | -341 | 463 | 190 | -393 | 4,713 | 通期 | 1,011 | -1,045 | 539 | -33 | -1,506 | 4,565 |
2016年 2月期 連結 | 2Q | 581 | -612 | 441 | -31 | -443 | 4,976 | 通期 | 1,555 | -1,157 | 803 | 399 | -853 | 5,767 |
2017年 2月期 連結 | 2Q | 392 | 373 | -711 | 765 | -219 | 5,821 | 通期 | 659 | 4 | -1,231 | 663 | -455 | 5,199 |
2018年 2月期 連結 | 2Q | 523 | 154 | -521 | 677 | -143 | 5,355 | 通期 | 1,427 | 181 | -1,231 | 1,607 | -448 | 5,575 |
2019年 2月期 連結 | 2Q | 640 | -1,098 | 553 | -457 | -776 | 5,671 | 通期 | 516 | -1,350 | 475 | -833 | -1,099 | 5,217 |
2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,329 | -317 | 4,078 | 1,011 | -284 | 10,307 | 通期 | 1,823 | -375 | -1,093 | 1,448 | -308 | 5,573 |
2021年 2月期 連結 | 2Q | 369 | -12 | -323 | 358 | -381 | 5,607 | 通期 | 1,823 | -1,181 | 591 | 642 | -491 | 6,806 |
2022年 2月期 連結 | 2Q | 334 | -47 | 1,314 | 288 | -260 | 8,408 | 通期 | 1,135 | -216 | 65 | 920 | -392 | 7,790 |
2023年 2月期 連結 | 2Q | 496 | -291 | -1,164 | 205 | -191 | 6,831 | 通期 | 1,308 | -478 | -2,367 | 830 | -555 | 6,253 |
2024年 2月期 連結 | 2Q | 848 | -338 | -217 | 509 | -159 | 6,545 | 通期 | 4,324 | -3,266 | 277 | 1,058 | -324 | 7,589 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月(連)
- 5億8826万
- 2010年2月(連) +53.17%
- 9億106万
- 2011年2月(連) -13.33%
- 7億8093万
- 2012年2月(連) +39.84%
- 10億9206万
- 2013年2月(連) -24.12%
- 8億2864万
- 2014年2月(連) +48.73%
- 12億3242万
- 2015年2月(連) -17.93%
- 10億1148万
- 2016年2月(連) +53.76%
- 15億5524万
- 2017年2月(連) -57.6%
- 6億5938万
- 2018年2月(連) +116.37%
- 14億2669万
- 2019年2月(連) -63.8%
- 5億1646万
- 2020年2月(連) +253.04%
- 18億2332万
- 2021年2月(連) -0.04%
- 18億2260万
- 2022年2月(連) -37.72%
- 11億3504万
- 2023年2月(連) +15.2%
- 13億759万
- 2024年2月(連) +230.68%
- 43億2400万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月(連)資金投入
- -4億2248万
- 2010年2月(連)投入-49.22%
- -2億1453万
- 2011年2月(連)投入+477.92%
- -12億3983万
- 2012年2月(連)投入+85.35%
- -22億9800万
- 2013年2月(連)資金回収
- 11億976万
- 2014年2月(連)資金投入
- -17億7172万
- 2015年2月(連)投入-41.04%
- -10億4459万
- 2016年2月(連)投入+10.72%
- -11億5659万
- 2017年2月(連)資金回収
- 370万
- 2018年2月(連)回収+999.99%
- 1億8067万
- 2019年2月(連)資金投入
- -13億4971万
- 2020年2月(連)投入-72.21%
- -3億7502万
- 2021年2月(連)投入+214.81%
- -11億8060万
- 2022年2月(連)投入-81.74%
- -2億1552万
- 2023年2月(連)投入+121.57%
- -4億7752万
- 2024年2月(連)投入+583.95%
- -32億6600万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月(連)返済還元
- -6億659万
- 2010年2月(連)返済還元
- -2億2363万
- 2011年2月(連)資金調達
- 8億9462万
- 2012年2月(連)資金調達
- 10億6500万
- 2013年2月(連)返済還元
- -3億169万
- 2014年2月(連)資金調達
- 7億7632万
- 2015年2月(連)資金調達
- 5億3886万
- 2016年2月(連)資金調達
- 8億315万
- 2017年2月(連)返済還元
- -12億3090万
- 2018年2月(連)返済還元
- -12億3121万
- 2019年2月(連)資金調達
- 4億7485万
- 2020年2月(連)返済還元
- -10億9269万
- 2021年2月(連)資金調達
- 5億9088万
- 2022年2月(連)資金調達
- 6474万
- 2023年2月(連)返済還元
- -23億6676万
- 2024年2月(連)資金調達
- 2億7700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月(連)
- 1億6577万
- 2010年2月(連) +314.13%
- 6億8653万
- 2011年2月(連) マイ転
- -4億5889万
- 2012年2月(連) -162.79%
- -12億593万
- 2013年2月(連) プラ転
- 19億3840万
- 2014年2月(連) マイ転
- -5億3929万
- 2015年2月(連)
- -3310万
- 2016年2月(連) プラ転
- 3億9865万
- 2017年2月(連) +66.33%
- 6億6308万
- 2018年2月(連) +142.41%
- 16億736万
- 2019年2月(連) マイ転
- -8億3325万
- 2020年2月(連) プラ転
- 14億4829万
- 2021年2月(連) -55.67%
- 6億4199万
- 2022年2月(連) +43.23%
- 9億1952万
- 2023年2月(連) -9.73%
- 8億3007万
- 2024年2月(連) +27.46%
- 10億5800万
設備投資#6#7*
- 2009年2月(連)
- -4億137万
- 2010年2月(連)減少-54.02%
- -1億8453万
- 2011年2月(連)増加+403.18%
- -9億2853万
- 2012年2月(連)減少-55.9%
- -4億948万
- 2013年2月(連)増加+229.51%
- -13億4926万
- 2014年2月(連)減少-5.12%
- -12億8022万
- 2015年2月(連)増加+17.64%
- -15億605万
- 2016年2月(連)減少-43.36%
- -8億5300万
- 2017年2月(連)減少-46.71%
- -4億5456万
- 2018年2月(連)減少-1.55%
- -4億4752万
- 2019年2月(連)増加+145.57%
- -10億9899万
- 2020年2月(連)減少-71.97%
- -3億800万
- 2021年2月(連)増加+59.42%
- -4億9100万
- 2022年2月(連)減少-20.16%
- -3億9200万
- 2023年2月(連)増加+41.58%
- -5億5500万
- 2024年2月(連)減少-41.61%
- -3億2407万
現金等#8
- 2009年2月(連)
- 14億2812万
- 2010年2月(連) +32.41%
- 18億9101万
- 2011年2月(連) +23.04%
- 23億2674万
- 2012年2月(連) -6.06%
- 21億8581万
- 2013年2月(連) +74.88%
- 38億2252万
- 2014年2月(連) +6.2%
- 40億5955万
- 2015年2月(連) +12.46%
- 45億6530万
- 2016年2月(連) +26.32%
- 57億6711万
- 2017年2月(連) -9.85%
- 51億9929万
- 2018年2月(連) +7.23%
- 55億7544万
- 2019年2月(連) -6.43%
- 52億1704万
- 2020年2月(連) +6.82%
- 55億7264万
- 2021年2月(連) +22.12%
- 68億552万
- 2022年2月(連) +14.46%
- 77億8979万
- 2023年2月(連) -19.73%
- 62億5310万
- 2024年2月(連) +21.37%
- 75億8936万
営業CFマージン
- 2009年2月(連)
- 3.66%
- 2010年2月(連)
- 5.24%
- 2011年2月(連)
- 4.34%
- 2012年2月(連)
- 5.58%
- 2013年2月(連)
- 4.03%
- 2014年2月(連)
- 5.39%
- 2015年2月(連)
- 3.83%
- 2016年2月(連)
- 5.31%
- 2017年2月(連)
- 2.24%
- 2018年2月(連)
- 4.61%
- 2019年2月(連)
- 1.65%
- 2020年2月(連)
- 5.69%
- 2021年2月(連)
- 5.77%
- 2022年2月(連)
- 3.38%
- 2023年2月(連)
- 3.86%
- 2024年2月(連)
- 10.84%