有価証券報告書-第9期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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- 2010年5月27日 9:33
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- 有価証券報告書-第9期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 51,993 | 61,475 |
| 加盟店貸勘定 | 3,542 | 3,496 |
| 有価証券 | 17,023 | 5,024 |
| たな卸資産 | 2,494 | － |
| 商品 | － | 1,954 |
| 貯蔵品 | － | 35 |
| 前払費用 | 4,036 | 3,879 |
| 繰延税金資産 | 1,288 | 646 |
| 未収入金 | 7,575 | 8,079 |
| その他 | 4,724 | 5,556 |
| 貸倒引当金 | -351 | -227 |
| 流動資産合計 | 92,328 | 89,919 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 61,493 | 64,569 |
| 減価償却累計額 | -26,229 | -28,981 |
| 建物及び構築物（純額） | 35,263 | 35,588 |
| 機械装置及び運搬具 | 137 | 135 |
| 減価償却累計額 | -127 | -128 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 10 | 7 |
| 工具 | 17,043 | 16,932 |
| 減価償却累計額 | -12,054 | -12,535 |
| 工具 | 4,989 | 4,397 |
| 土地 | 8,504 | 8,399 |
| リース資産 | － | 12,632 |
| 減価償却累計額 | － | -1,083 |
| リース資産（純額） | － | 11,549 |
| 建設仮勘定 | 805 | 127 |
| 有形固定資産合計 | 49,572 | 60,068 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,593 | 8,236 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,222 | 48 |
| その他 | 3,272 | 3,491 |
| 無形固定資産合計 | 12,088 | 11,776 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,949 | 4,008 |
| 繰延税金資産 | 3,275 | 3,397 |
| 差入保証金 | 52,935 | 49,323 |
| その他 | 8,636 | 7,599 |
| 貸倒引当金 | -1,481 | -1,251 |
| 投資その他の資産合計 | 68,315 | 63,078 |
| 固定資産合計 | 129,976 | 134,923 |
| 資産合計 | 222,305 | 224,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 34,281 | 32,779 |
| 加盟店借勘定 | 2,038 | 1,901 |
| リース債務 | － | 1,287 |
| 未払金 | 8,129 | 6,295 |
| 未払法人税等 | 4,474 | 841 |
| 預り金 | 24,930 | 25,876 |
| 賞与引当金 | 826 | 805 |
| 役員賞与引当金 | 37 | 26 |
| ポイント引当金 | 57 | 46 |
| その他 | 2,317 | 2,097 |
| 流動負債合計 | 77,091 | 71,956 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 6,061 |
| 退職給付引当金 | 374 | 308 |
| 長期預り保証金 | 10,978 | 10,822 |
| 長期リース資産減損勘定 | 818 | 775 |
| その他 | 2,386 | 2,087 |
| 固定負債合計 | 14,556 | 20,055 |
| 負債合計 | 91,648 | 92,011 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,380 | 8,380 |
| 資本剰余金 | 36,093 | 36,092 |
| 利益剰余金 | 90,721 | 92,923 |
| 自己株式 | -5,028 | -5,030 |
| 株主資本合計 | 130,166 | 132,366 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 489 | 465 |
| 評価・換算差額等合計 | 489 | 465 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 130,656 | 132,831 |
| 負債純資産合計 | 222,305 | 224,843 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 48,575 | 57,306 |
| 加盟店貸勘定 | 3,319 | 3,279 |
| 有価証券 | 17,023 | 5,024 |
| 商品 | 2,112 | 1,560 |
| 貯蔵品 | 36 | 34 |
| 前払費用 | 3,849 | 3,680 |
| 繰延税金資産 | 1,288 | 638 |
| 未収収益 | 75 | 77 |
| 短期貸付金 | 18 | 19 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,220 | 4,630 |
| 未収入金 | 8,077 | 8,845 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 3,502 | 3,576 |
| その他 | 146 | 124 |
| 貸倒引当金 | -783 | -915 |
| 流動資産合計 | 90,461 | 87,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 42,928 | 44,856 |
| 減価償却累計額 | -16,791 | -18,317 |
| 建物（純額） | 26,136 | 26,539 |
| 構築物 | 14,523 | 15,417 |
| 減価償却累計額 | -8,021 | -8,986 |
| 構築物（純額） | 6,501 | 6,430 |
| 機械及び装置 | 126 | 126 |
| 減価償却累計額 | -120 | -122 |
| 機械及び装置（純額） | 6 | 4 |
| 車両運搬具 | 10 | 9 |
| 減価償却累計額 | -6 | -6 |
| 車両運搬具（純額） | 4 | 2 |
| 工具 | 16,646 | 16,458 |
| 減価償却累計額 | -11,881 | -12,274 |
| 工具 | 4,764 | 4,183 |
| 土地 | 8,471 | 8,366 |
| リース資産 | － | 11,689 |
| 減価償却累計額 | － | -1,017 |
| リース資産（純額） | － | 10,672 |
| 建設仮勘定 | 760 | 106 |
| 有形固定資産合計 | 46,645 | 56,305 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 2,299 | 2,475 |
| 商標権 | 9 | 7 |
| ソフトウエア | 7,563 | 8,211 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,222 | 48 |
| 借家権 | 425 | 487 |
| 電話加入権 | 451 | 424 |
| その他 | 31 | 33 |
| 無形固定資産合計 | 12,002 | 11,688 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,839 | 3,031 |
| 関係会社株式 | 2,696 | 2,464 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 長期貸付金 | 420 | 272 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,417 | 1,602 |
| 破産更生債権等 | 658 | 650 |
| 長期前払費用 | 5,911 | 5,276 |
| 繰延税金資産 | 3,275 | 3,397 |
| 差入保証金 | 50,382 | 46,922 |
| 店舗賃借仮勘定 | 891 | 719 |
| その他 | 350 | 281 |
| 貸倒引当金 | -2,010 | -2,365 |
| 投資その他の資産合計 | 67,835 | 62,257 |
| 固定資産合計 | 126,484 | 130,251 |
| 資産合計 | 216,945 | 218,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 32,261 | 30,517 |
| 加盟店借勘定 | 1,874 | 1,749 |
| リース債務 | － | 1,195 |
| 未払金 | 6,956 | 5,154 |
| 未払費用 | 828 | 766 |
| 未払法人税等 | 4,405 | 698 |
| 未払消費税等 | 104 | 27 |
| 預り金 | 24,003 | 24,850 |
| 前受収益 | 478 | 473 |
| 賞与引当金 | 777 | 744 |
| 役員賞与引当金 | 36 | 26 |
| ポイント引当金 | 57 | 46 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 646 | 601 |
| その他 | 23 | 2 |
| 流動負債合計 | 72,453 | 66,854 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 5,632 |
| 退職給付引当金 | 347 | 275 |
| 長期預り保証金 | 10,715 | 10,577 |
| 長期前受収益 | 2,308 | 2,019 |
| 長期リース資産減損勘定 | 721 | 657 |
| その他 | 27 | 27 |
| 固定負債合計 | 14,119 | 19,190 |
| 負債合計 | 86,572 | 86,045 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,380 | 8,380 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 36,090 | 36,090 |
| その他資本剰余金 | 2 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 36,093 | 36,092 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 687 | 687 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 79,721 | 84,721 |
| 繰越利益剰余金 | 10,029 | 6,770 |
| 利益剰余金合計 | 90,438 | 92,179 |
| 自己株式 | -5,028 | -5,030 |
| 株主資本合計 | 129,883 | 131,622 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 489 | 466 |
| 評価・換算差額等合計 | 489 | 466 |
| 純資産合計 | 130,373 | 132,088 |
| 負債純資産合計 | 216,945 | 218,133 |
