四半期報告書-第11期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年10月13日 13:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,399 | 6,074 |
減価償却費及びその他の償却費 | 5,929 | 6,503 |
減損損失 | 2,843 | 2,635 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 4,028 |
のれん償却額 | 42 | 132 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 66 |
固定資産処分損益(△は益) | 56 | -21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -211 | -274 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | -643 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -189 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -322 | -250 |
支払利息 | 124 | 171 |
営業債権の増減額(△は増加) | -216 | 1,536 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20 | 104 |
買掛金・加盟店借勘定の増減額(△は減少) | 9,674 | 9,007 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -490 | -17 |
預り金の増減額(△は減少) | 3,436 | 3,816 |
解約損害金 | 212 | 307 |
その他 | -168 | -1,193 |
小計 | 28,185 | 31,994 |
利息及び配当金の受取額 | 193 | 145 |
利息の支払額 | -110 | -157 |
法人税等の支払額 | -721 | -4,102 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,547 | 27,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -23 | -1,021 |
定期預金の払戻による収入 | 24 | 1,069 |
有価証券の売却による収入 | 3,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,488 | -5,483 |
有形固定資産の売却による収入 | 89 | 104 |
無形固定資産の取得・長期前払費用の支出 | -1,340 | -1,216 |
投資有価証券の取得による支出 | -90 | -500 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -438 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28 | - |
貸付けによる支出 | -774 | -7,253 |
貸付金の回収による収入 | 770 | 2,059 |
差入保証金の差入による支出 | -1,441 | -1,090 |
差入保証金の回収による収入 | 2,455 | 2,225 |
その他 | 229 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,560 | -11,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -815 | -1,373 |
長期借入金の返済による支出 | -660 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -1,674 | -1,674 |
預り保証金の受入による収入 | 197 | 117 |
預り保証金の返還による支出 | -550 | -482 |
その他 | 0 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,504 | -3,441 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,482 | 13,063 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 63,499 | 84,982 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,982 | 89,002 |