四半期報告書-第18期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 150,593 | 235,208 |
減価償却費 | 170,901 | 212,147 |
減損損失 | 26,824 | - |
のれん償却額 | 103,433 | 103,433 |
受取利息及び受取配当金 | -7,146 | -4,132 |
支払利息 | 11,304 | 11,160 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 68,690 |
受取保険金 | -3,534 | - |
為替差損益(△は益) | - | 18,004 |
固定資産除却損 | 29 | - |
損害賠償損失 | 3,224 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,651 | -31,597 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32,537 | -22,793 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33,278 | 54,155 |
未払金の増減額(△は減少) | -25,937 | 1,636 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -46,472 | 15,358 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -10,860 | -2,014 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 22 | 12,724 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -21,248 | -8,499 |
その他 | 2,261 | 10,339 |
小計 | 334,486 | 673,821 |
利息及び配当金の受取額 | 6,567 | 3,865 |
利息の支払額 | -11,301 | -11,061 |
保険金の受取額 | 3,534 | - |
損害賠償金の支払額 | -3,224 | - |
法人税等の支払額 | -96,681 | -127,489 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,380 | 539,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -565,515 | -271,041 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,833 | - |
定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 |
定期預金の預入による支出 | -60,000 | -51,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -139,602 | -25,640 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,923 | 25,902 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -99 | 1,706 |
その他 | -520 | -6,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,647 | -290,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,320,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -660,545 | -372,134 |
リース債務の返済による支出 | - | -6,344 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
株式の発行による収入 | 60 | - |
配当金の支払額 | -42,641 | -44,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,872 | -423,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -18,004 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 118,605 | -192,330 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 988,318 | 1,106,924 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,106,924 | 1,185,959 |