キャッシュ・フローの状況
2018年10月15日 15:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4817万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億121万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2645万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 1,383 | -901 | -318 | 482 | -508 | 1,284 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -20 | -401 | -288 | -421 | -136 | 575 | 通期 | 570 | -491 | -374 | 79 | -158 | 988 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 8 | -101 | 773 | -93 | -67 | 1,668 | 2Q | 233 | -722 | 607 | -488 | -569 | 1,107 | 3Q | 276 | -928 | 996 | -651 | -727 | 1,324 | 通期 | 698 | -1,094 | 801 | -396 | -919 | 1,378 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 121 | -164 | -234 | -43 | -173 | 1,101 | 2Q | 539 | -290 | -423 | 249 | -271 | 1,186 | 3Q | 761 | -289 | -629 | 473 | -322 | 1,207 | 通期 | 1,249 | -324 | -786 | 925 | -355 | 1,516 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 352 | 64 | -385 | 415 | -115 | 1,536 | 通期 | 726 | 1 | -762 | 727 | -179 | 1,520 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 180 | -86 | -288 | 94 | -86 | 1,346 | 通期 | 378 | -214 | -472 | 164 | -252 | 1,245 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 442 | -36 | -212 | 405 | -65 | 1,446 | 通期 | 985 | -146 | -504 | 839 | -189 | 1,642 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -34 | -202 | -67 | -236 | -186 | 1,340 | 通期 | 197 | -311 | -115 | -114 | -296 | 1,406 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 342 | -85 | -49 | 257 | -72 | 1,607 | 通期 | 723 | -41 | -100 | 682 | -98 | 1,988 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 310 | 9 | -48 | 319 | -22 | 2,258 | 通期 | 494 | -4 | -96 | 490 | -56 | 2,377 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 301 | 226 | -48 | 528 | -31 | 2,860 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 4億8195万
- 2010年2月（連） -83.62%
- 7896万
- 2011年2月（連） マイ転
- -3億9594万
- 2012年2月（連） プラ転
- 9億2495万
- 2013年2月（連） -21.38%
- 7億2721万
- 2014年2月（連） -77.45%
- 1億6401万
- 2015年2月（連） +411.69%
- 8億3925万
- 2016年2月（連） マイ転
- -1億1432万
- 2017年2月（連） プラ転
- 6億8210万
- 2018年2月（連） -28.18%
- 4億8986万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -5億764万
- 2010年2月（連）減少-68.79%
- -1億5841万
- 2011年2月（連）増加+479.91%
- -9億1867万
- 2012年2月（連）減少-61.37%
- -3億5484万
- 2013年2月（連）減少-49.62%
- -1億7875万
- 2014年2月（連）増加+41.22%
- -2億5245万
- 2015年2月（連）減少-25.04%
- -1億8923万
- 2016年2月（連）増加+56.5%
- -2億9615万
- 2017年2月（連）減少-67%
- -9774万
- 2018年2月（連）減少-42.95%
- -5576万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 15.75%
- 2010年2月（連）
- 6.62%
- 2011年2月（連）
- 7.87%
- 2012年2月（連）
- 12.67%
- 2013年2月（連）
- 7.23%
- 2014年2月（連）
- 4.06%
- 2015年2月（連）
- 10.28%
- 2016年2月（連）
- 2.04%
- 2017年2月（連）
- 7.92%
- 2018年2月（連）
- 5.86%