キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:01
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4223万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4881万、投資活動によるキャッシュ・フロー -617万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | 300 | -652 | 123 | -352 | -752 | 356 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | 470 | -276 | -443 | 194 | -438 | 106 |
2010年 3月期 個別 | 3Q | 349 | -148 | -113 | 201 | -292 | 194 | 通期 | 506 | -214 | -298 | 292 | -356 | 100 |
2011年 3月期 個別 | 2Q | 176 | -173 | 216 | 3 | -158 | 319 | 3Q | 402 | -171 | -216 | 231 | -264 | 115 | 通期 | 649 | -185 | -255 | 465 | -306 | 309 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | 152 | -217 | -42 | -64 | -179 | 203 | 通期 | 380 | -506 | -37 | -126 | -320 | 146 |
2013年 3月期 個別 | 2Q | 146 | -194 | 24 | -48 | -140 | 122 | 通期 | 370 | -168 | -182 | 202 | -225 | 166 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | 47 | 356 | -331 | 402 | -55 | 238 | 通期 | 210 | 658 | -755 | 867 | -90 | 278 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 144 | 574 | -663 | 718 | -48 | 334 | 通期 | 341 | 466 | -672 | 808 | -155 | 413 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 98 | 178 | -343 | 276 | -33 | 347 | 通期 | 263 | 181 | -227 | 444 | -43 | 631 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 59 | -9 | -204 | 50 | -20 | 477 | 通期 | 159 | -132 | -190 | 27 | -152 | 467 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 51 | -67 | -113 | -16 | -96 | 338 | 通期 | 148 | 4 | -198 | 151 | -155 | 421 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | -37 | 1 | -84 | -36 | -76 | 301 | 通期 | 36 | -127 | -46 | -90 | -187 | 285 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 96 | -21 | -96 | 75 | -62 | 264 | 通期 | 231 | -59 | -97 | 173 | -83 | 360 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | -51 | 4 | 78 | -47 | -24 | 391 | 通期 | -32 | 38 | 190 | 6 | -68 | 556 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | -150 | -12 | -3 | -162 | -15 | 391 | 通期 | -83 | -24 | 61 | -107 | -21 | 510 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | 24 | 263 | -121 | 287 | -28 | 675 | 通期 | 172 | 188 | -277 | 360 | -89 | 593 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 49 | -6 | -142 | 43 | -83 | 498 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(個)
- 2億9962万
- 2009年3月(個) +56.89%
- 4億7008万
- 2010年3月(個) +7.58%
- 5億571万
- 2011年3月(個) +28.37%
- 6億4917万
- 2012年3月(個) -41.46%
- 3億8000万
- 2013年3月(個) -2.67%
- 3億6986万
- 2014年3月(個) -43.25%
- 2億991万
- 2015年3月(個) +62.66%
- 3億4144万
- 2016年3月(個) -22.86%
- 2億6337万
- 2017年3月(個) -39.5%
- 1億5935万
- 2018年3月(個) -7.42%
- 1億4752万
- 2019年3月(個) -75.29%
- 3646万
- 2020年3月(個) +534.32%
- 2億3127万
- 2021年3月(個) マイ転
- -3244万
- 2022年3月(個) -156.63%
- -8326万
- 2023年3月(個) プラ転
- 1億7215万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(個)資金投入
- -6億5206万
- 2009年3月(個)投入-57.64%
- -2億7621万
- 2010年3月(個)投入-22.48%
- -2億1412万
- 2011年3月(個)投入-13.81%
- -1億8455万
- 2012年3月(個)投入+174.13%
- -5億592万
- 2013年3月(個)投入-66.86%
- -1億6765万
- 2014年3月(個)資金回収
- 6億5750万
- 2015年3月(個)回収-29.09%
- 4億6621万
- 2016年3月(個)回収-61.19%
- 1億8095万
- 2017年3月(個)資金投入
- -1億3232万
- 2018年3月(個)資金回収
- 379万
- 2019年3月(個)資金投入
- -1億2689万
- 2020年3月(個)投入-53.86%
- -5855万
- 2021年3月(個)資金回収
- 3794万
- 2022年3月(個)資金投入
- -2366万
- 2023年3月(個)資金回収
- 1億8755万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(個)資金調達
- 1億2292万
- 2009年3月(個)返済還元
- -4億4339万
- 2010年3月(個)返済還元
- -2億9811万
- 2011年3月(個)返済還元
- -2億5539万
- 2012年3月(個)返済還元
- -3698万
- 2013年3月(個)返済還元
- -1億8225万
- 2014年3月(個)返済還元
- -7億5546万
- 2015年3月(個)返済還元
- -6億7245万
- 2016年3月(個)返済還元
- -2億2696万
- 2017年3月(個)返済還元
- -1億9028万
- 2018年3月(個)返済還元
- -1億9774万
- 2019年3月(個)返済還元
- -4572万
- 2020年3月(個)返済還元
- -9746万
- 2021年3月(個)資金調達
- 1億8996万
- 2022年3月(個)資金調達
- 6144万
- 2023年3月(個)返済還元
- -2億7655万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(個)
- -3億5244万
- 2009年3月(個) プラ転
- 1億9387万
- 2010年3月(個) +50.4%
- 2億9158万
- 2011年3月(個) +59.34%
- 4億6461万
- 2012年3月(個) マイ転
- -1億2591万
- 2013年3月(個) プラ転
- 2億221万
- 2014年3月(個) +328.97%
- 8億6742万
- 2015年3月(個) -6.89%
- 8億766万
- 2016年3月(個) -44.99%
- 4億4432万
- 2017年3月(個) -93.92%
- 2702万
- 2018年3月(個) +459.84%
- 1億5132万
- 2019年3月(個) マイ転
- -9043万
- 2020年3月(個) プラ転
- 1億7272万
- 2021年3月(個) -96.81%
- 550万
- 2022年3月(個) マイ転
- -1億692万
- 2023年3月(個) プラ転
- 3億5971万
設備投資#5*
- 2008年3月(個)
- -7億5220万
- 2009年3月(個)減少-41.81%
- -4億3770万
- 2010年3月(個)減少-18.67%
- -3億5596万
- 2011年3月(個)減少-14.06%
- -3億590万
- 2012年3月(個)増加+4.48%
- -3億1962万
- 2013年3月(個)減少-29.67%
- -2億2479万
- 2014年3月(個)減少-59.96%
- -9001万
- 2015年3月(個)増加+72.6%
- -1億5536万
- 2016年3月(個)減少-72.23%
- -4314万
- 2017年3月(個)増加+251.69%
- -1億5174万
- 2018年3月(個)増加+1.94%
- -1億5468万
- 2019年3月(個)増加+20.71%
- -1億8672万
- 2020年3月(個)減少-55.31%
- -8344万
- 2021年3月(個)減少-18.68%
- -6786万
- 2022年3月(個)減少-68.58%
- -2132万
- 2023年3月(個)増加+316.34%
- -8877万
現金等#6
- 2008年3月(個)
- 3億5599万
- 2009年3月(個) -70.09%
- 1億646万
- 2010年3月(個) -6.14%
- 9993万
- 2011年3月(個) +209.36%
- 3億915万
- 2012年3月(個) -52.69%
- 1億4625万
- 2013年3月(個) +13.64%
- 1億6621万
- 2014年3月(個) +67.36%
- 2億7817万
- 2015年3月(個) +48.61%
- 4億1338万
- 2016年3月(個) +52.58%
- 6億3074万
- 2017年3月(個) -25.88%
- 4億6748万
- 2018年3月(個) -9.93%
- 4億2106万
- 2019年3月(個) -32.34%
- 2億8490万
- 2020年3月(個) +26.41%
- 3億6016万
- 2021年3月(個) +54.27%
- 5億5562万
- 2022年3月(個) -8.19%
- 5億1014万
- 2023年3月(個) +16.3%
- 5億9330万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- 3.02%
- 2009年3月(個)
- 5.25%
- 2010年3月(個)
- 6.06%
- 2011年3月(個)
- 7.81%
- 2012年3月(個)
- 4.64%
- 2013年3月(個)
- 5.29%
- 2014年3月(個)
- 3.29%
- 2015年3月(個)
- 6.05%
- 2016年3月(個)
- 5.11%
- 2017年3月(個)
- 3.37%
- 2018年3月(個)
- 3.25%
- 2019年3月(個)
- 0.85%
- 2020年3月(個)
- 5%
- 2021年3月(個)
- -0.78%
- 2022年3月(個)
- -2.07%
- 2023年3月(個)
- 4.1%