有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -524,331 | 11,282 |
| 減価償却費 | 109,071 | 84,399 |
| 長期前払費用償却額 | 8,434 | 13,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,444 | -6,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | 5,050 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 572 | -3,143 |
| 支払利息及び社債利息 | 31,988 | 36,024 |
| 固定資産除却損 | 21,374 | 488 |
| 店舗閉鎖損失 | 35,369 | － |
| 減損損失 | 28,032 | 44,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,122 | 96,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 93,836 | -157,737 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -409,255 | 268,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,948 | -93,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,421 | -12,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,818 | -4,210 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -71,483 | 45,567 |
| その他 | -17,834 | 7,425 |
| 小計 | -763,042 | 335,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 113 |
| 利息の支払額 | -32,479 | -35,785 |
| 法人税等の還付額 | 11,901 | 1,937 |
| 法人税等の支払額 | -3,742 | -7,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -787,261 | 293,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,002 | -22,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,394 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,916 | -4,304 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,101 | 32,241 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,373 | -150 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,862 | -28,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,340 | -23,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -70,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 584 | 584 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,195 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 215,250 | 26,800 |
| リース債務の返済による支出 | -1,645 | -1,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,883 | 25,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,725 | 2,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,237 | 299,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,396,250 | 1,695,496 |