キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3642万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8459万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8476万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 個別 | 通期 | 294 | -502 | 195 | -208 | -500 | 200 |
| 2009年 6月期 個別 | 通期 | 297 | -398 | 233 | -101 | -359 | 333 |
| 2010年 6月期 個別 | 2Q | 209 | -47 | -35 | 162 | -50 | 460 | 3Q | 283 | -61 | -110 | 222 | -67 | 445 | 通期 | 323 | -227 | -148 | 97 | -105 | 281 |
| 2011年 6月期 個別 | 2Q | 134 | -108 | 222 | 26 | -92 | 529 | 3Q | 196 | -182 | 153 | 15 | -170 | 448 | 通期 | 299 | -188 | -89 | 111 | -178 | 303 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 154 | -86 | 200 | 68 | -102 | 570 | 通期 | 294 | -142 | -99 | 152 | -142 | 357 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 179 | -80 | 81 | 99 | -87 | 536 | 通期 | 364 | -179 | -138 | 185 | -169 | 404 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 89 | -233 | 237 | -143 | -196 | 498 | 通期 | 319 | -264 | 65 | 56 | -204 | 525 |
| 2015年 3月期 連/個 | 2Q | 174 | -213 | 68 | -39 | -203 | 554 | 通期 | 402 | -512 | 185 | -110 | -295 | 600 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 107 | -119 | 17 | -12 | -111 | 605 | 通期 | 270 | -221 | -121 | 50 | -205 | 528 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 227 | -100 | -39 | 127 | -81 | 616 | 通期 | 392 | -198 | -170 | 194 | -172 | 552 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 123 | -192 | 424 | -69 | -178 | 906 | 通期 | 257 | -374 | 436 | -117 | -349 | 871 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 117 | -242 | -138 | -125 | -175 | 609 | 通期 | 266 | -225 | -232 | 42 | -458 | 680 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 265 | -182 | 259 | 84 | -157 | 1,023 | 通期 | 332 | -340 | 197 | -7 | -458 | 870 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -186 | -75 | 1,232 | -260 | -79 | 1,842 | 通期 | -42 | -166 | 984 | -208 | -166 | 1,646 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -106 | 204 | 10 | -99 | 1,860 | 通期 | 993 | -401 | -228 | 592 | -328 | 2,010 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -832 | -360 | -740 | -134 | 911 | 通期 | 122 | -418 | -260 | -296 | -506 | 1,455 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 385 | -185 | -336 | 200 | -183 | 1,318 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（個）
- 2億9421万
- 2009年6月（個） +0.95%
- 2億9700万
- 2010年6月（個） +8.85%
- 3億2329万
- 2011年6月（個） -7.42%
- 2億9931万
- 2012年3月（個） -1.69%
- 2億9426万
- 2013年3月（個） +23.69%
- 3億6396万
- 2014年3月（個） -12.25%
- 3億1937万
- 2015年3月（連） +26.01%
- 4億243万
- 2016年3月（連） -32.81%
- 2億7041万
- 2017年3月（連） +44.8%
- 3億9156万
- 2018年3月（連） -34.38%
- 2億5695万
- 2019年3月（連） +3.55%
- 2億6605万
- 2020年3月（連） +24.92%
- 3億3236万
- 2021年3月（連） マイ転
- -4177万
- 2022年3月（連） プラ転
- 9億9320万
- 2023年3月（連） -87.7%
- 1億2212万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（個）資金投入
- -5億184万
- 2009年6月（個）投入-20.75%
- -3億9769万
- 2010年6月（個）投入-43.03%
- -2億2655万
- 2011年6月（個）投入-16.93%
- -1億8820万
- 2012年3月（個）投入-24.48%
- -1億4212万
- 2013年3月（個）投入+25.7%
- -1億7865万
- 2014年3月（個）投入+47.69%
- -2億6385万
- 2015年3月（連）投入+94.17%
- -5億1231万
- 2016年3月（連）投入-56.89%
- -2億2086万
- 2017年3月（連）投入-10.36%
- -1億9797万
- 2018年3月（連）投入+88.91%
- -3億7399万
- 2019年3月（連）投入-39.96%
- -2億2454万
- 2020年3月（連）投入+51.36%
- -3億3986万
- 2021年3月（連）投入-51.09%
- -1億6621万
- 2022年3月（連）投入+141.48%
- -4億137万
- 2023年3月（連）投入+4.17%
- -4億1811万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（個）資金調達
- 1億9462万
- 2009年6月（個）資金調達
- 2億3345万
- 2010年6月（個）返済還元
- -1億4841万
- 2011年6月（個）返済還元
- -8916万
- 2012年3月（個）返済還元
- -9881万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億3758万
- 2014年3月（個）資金調達
- 6510万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1億8498万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億2135万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億7018万
- 2018年3月（連）資金調達
- 4億3635万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億3203万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1億9699万
- 2021年3月（連）資金調達
- 9億8419万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億2752万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億5985万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（個）
- -2億763万
- 2009年6月（個）
- -1億69万
- 2010年6月（個） プラ転
- 9674万
- 2011年6月（個） +14.85%
- 1億1111万
- 2012年3月（個） +36.92%
- 1億5213万
- 2013年3月（個） +21.81%
- 1億8531万
- 2014年3月（個） -70.04%
- 5552万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億987万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4955万
- 2017年3月（連） +290.69%
- 1億9359万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億1704万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4151万
- 2020年3月（連） マイ転
- -749万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -2億798万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億9182万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億9599万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（個）
- -5億20万
- 2009年6月（個）減少-28.33%
- -3億5852万
- 2010年6月（個）減少-70.72%
- -1億497万
- 2011年6月（個）増加+69.73%
- -1億7817万
- 2012年3月（個）減少-20.3%
- -1億4200万
- 2013年3月（個）増加+18.69%
- -1億6853万
- 2014年3月（個）増加+20.89%
- -2億374万
- 2015年3月（連）増加+44.74%
- -2億9489万
- 2016年3月（連）減少-30.5%
- -2億494万
- 2017年3月（連）減少-16.29%
- -1億7155万
- 2018年3月（連）増加+103.46%
- -3億4904万
- 2019年3月（連）増加+31.22%
- -4億5800万
- 2020年3月（連）
- -4億5800万
- 2021年3月（連）減少-63.76%
- -1億6600万
- 2022年3月（連）増加+97.59%
- -3億2800万
- 2023年3月（連）増加+54.27%
- -5億600万
現金等#8
- 2008年6月（個）
- 2億15万
- 2009年6月（個） +66.33%
- 3億3290万
- 2010年6月（個） -15.52%
- 2億8124万
- 2011年6月（個） +7.8%
- 3億319万
- 2012年3月（個） +17.59%
- 3億5651万
- 2013年3月（個） +13.39%
- 4億423万
- 2014年3月（個） +29.84%
- 5億2486万
- 2015年3月（連） +14.31%
- 5億9997万
- 2016年3月（連） -11.97%
- 5億2816万
- 2017年3月（連） +4.43%
- 5億5157万
- 2018年3月（連） +57.89%
- 8億7088万
- 2019年3月（連） -21.88%
- 6億8036万
- 2020年3月（連） +27.85%
- 8億6985万
- 2021年3月（連） +89.23%
- 16億4606万
- 2022年3月（連） +22.13%
- 20億1036万
- 2023年3月（連） -27.65%
- 14億5451万
営業CFマージン
- 2008年6月（個）
- 6.34%
- 2009年6月（個）
- 6.1%
- 2010年6月（個）
- 6.59%
- 2011年6月（個）
- 5.73%
- 2012年3月（個）
- 7.68%
- 2013年3月（個）
- 6.79%
- 2014年3月（個）
- 5.53%
- 2015年3月（連）
- 6.55%
- 2016年3月（連）
- 4.06%
- 2017年3月（連）
- 5.9%
- 2018年3月（連）
- 3.66%
- 2019年3月（連）
- 3.66%
- 2020年3月（連）
- 4.47%
- 2021年3月（連）
- -0.7%
- 2022年3月（連）
- 16.28%
- 2023年3月（連）
- 1.72%