キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:04
（個別）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -1億9754万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6730万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 453 | -600 | 201 | -146 | -610 | 146 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 891 | -643 | -53 | 248 | -457 | 341 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 574 | -597 | 109 | -23 | -436 | 427 | 通期 | 731 | -670 | -80 | 60 | -430 | 321 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 141 | -473 | 197 | -333 | -333 | 185 | 3Q | 464 | -521 | 159 | -58 | -424 | 422 | 通期 | 385 | -605 | 122 | -219 | -426 | 224 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 530 | -261 | 183 | 269 | -76 | 676 | 通期 | 1,057 | -497 | -94 | 561 | -153 | 690 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 229 | -446 | 74 | -217 | -377 | 548 | 通期 | 793 | -1,023 | 60 | -230 | -869 | 520 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 261 | -751 | 356 | -490 | -599 | 387 | 通期 | 731 | -1,242 | 347 | -512 | -1,052 | 356 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 453 | -272 | -57 | 181 | -216 | 480 | 通期 | 1,185 | -488 | -362 | 697 | -387 | 691 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 64 | -289 | 83 | -225 | -174 | 549 | 通期 | 385 | -620 | -81 | -235 | -428 | 374 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 149 | -117 | 129 | 32 | -92 | 536 | 通期 | 358 | -65 | -333 | 293 | -109 | 334 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 27 | 66 | -107 | 92 | -14 | 319 | 通期 | 366 | 70 | -305 | 436 | -86 | 465 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 3 | 90 | -165 | 92 | -58 | 393 | 通期 | 379 | 428 | -596 | 808 | -113 | 678 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -125 | -70 | -46 | -195 | -45 | 436 | 通期 | 121 | -82 | -51 | 39 | -152 | 665 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -594 | 105 | 476 | -489 | -42 | 653 | 通期 | -747 | 108 | 475 | -640 | -61 | 501 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -753 | -89 | 999 | -842 | -69 | 657 | 通期 | -741 | -106 | 997 | -847 | -139 | 651 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 50 | -34 | -1 | 16 | -18 | 666 | 通期 | 156 | -4 | -1 | 152 | -40 | 802 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -198 | -67 | - | -265 | -30 | 537 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 4億5340万
- 2009年3月（個） +96.62%
- 8億9148万
- 2010年3月（個） -18.05%
- 7億3055万
- 2011年3月（個） -47.27%
- 3億8518万
- 2012年3月（個） +174.51%
- 10億5739万
- 2013年3月（個） -25.01%
- 7億9291万
- 2014年3月（個） -7.86%
- 7億3059万
- 2015年3月（個） +62.22%
- 11億8513万
- 2016年3月（個） -67.53%
- 3億8482万
- 2017年3月（個） -6.85%
- 3億5845万
- 2018年3月（個） +2.16%
- 3億6619万
- 2019年3月（個） +3.57%
- 3億7926万
- 2020年3月（個） -68.15%
- 1億2079万
- 2021年3月（個） マイ転
- -7億4723万
- 2022年3月（個）
- -7億4104万
- 2023年3月（個） プラ転
- 1億5625万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -5億9982万
- 2009年3月（個）投入+7.27%
- -6億4341万
- 2010年3月（個）投入+4.2%
- -6億7041万
- 2011年3月（個）投入-9.8%
- -6億468万
- 2012年3月（個）投入-17.83%
- -4億9687万
- 2013年3月（個）投入+105.88%
- -10億2294万
- 2014年3月（個）投入+21.45%
- -12億4233万
- 2015年3月（個）投入-60.7%
- -4億8821万
- 2016年3月（個）投入+26.99%
- -6億2001万
- 2017年3月（個）投入-89.5%
- -6507万
- 2018年3月（個）資金回収
- 6997万
- 2019年3月（個）回収+512.32%
- 4億2847万
- 2020年3月（個）資金投入
- -8198万
- 2021年3月（個）資金回収
- 1億758万
- 2022年3月（個）資金投入
- -1億574万
- 2023年3月（個）投入-96.02%
- -421万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金調達
- 2億127万
- 2009年3月（個）返済還元
- -5268万
- 2010年3月（個）返済還元
- -8034万
- 2011年3月（個）資金調達
- 1億2223万
- 2012年3月（個）返済還元
- -9383万
- 2013年3月（個）資金調達
- 6012万
- 2014年3月（個）資金調達
- 3億4692万
- 2015年3月（個）返済還元
- -3億6189万
- 2016年3月（個）返済還元
- -8141万
- 2017年3月（個）返済還元
- -3億3325万
- 2018年3月（個）返済還元
- -3億498万
- 2019年3月（個）返済還元
- -5億9553万
- 2020年3月（個）返済還元
- -5090万
- 2021年3月（個）資金調達
- 4億7473万
- 2022年3月（個）資金調達
- 9億9731万
- 2023年3月（個）返済還元
- -135万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -1億4641万
- 2009年3月（個） プラ転
- 2億4807万
- 2010年3月（個） -75.76%
- 6014万
- 2011年3月（個） マイ転
- -2億1949万
- 2012年3月（個） プラ転
- 5億6052万
- 2013年3月（個） マイ転
- -2億3003万
- 2014年3月（個） -122.46%
- -5億1173万
- 2015年3月（個） プラ転
- 6億9692万
- 2016年3月（個） マイ転
- -2億3518万
- 2017年3月（個） プラ転
- 2億9337万
- 2018年3月（個） +48.67%
- 4億3616万
- 2019年3月（個） +85.19%
- 8億773万
- 2020年3月（個） -95.19%
- 3881万
- 2021年3月（個） マイ転
- -6億3964万
- 2022年3月（個） -32.38%
- -8億4679万
- 2023年3月（個） プラ転
- 1億5203万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -6億993万
- 2009年3月（個）減少-25.05%
- -4億5713万
- 2010年3月（個）減少-5.91%
- -4億3011万
- 2011年3月（個）減少-0.89%
- -4億2628万
- 2012年3月（個）減少-64.05%
- -1億5326万
- 2013年3月（個）増加+466.97%
- -8億6895万
- 2014年3月（個）増加+21.01%
- -10億5151万
- 2015年3月（個）減少-63.19%
- -3億8701万
- 2016年3月（個）増加+10.6%
- -4億2803万
- 2017年3月（個）減少-74.52%
- -1億907万
- 2018年3月（個）減少-21.26%
- -8588万
- 2019年3月（個）増加+31.57%
- -1億1300万
- 2020年3月（個）増加+34.16%
- -1億5160万
- 2021年3月（個）減少-59.64%
- -6119万
- 2022年3月（個）増加+127.4%
- -1億3914万
- 2023年3月（個）減少-70.96%
- -4040万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 1億4571万
- 2009年3月（個） +134.09%
- 3億4109万
- 2010年3月（個） -5.92%
- 3億2089万
- 2011年3月（個） -30.31%
- 2億2362万
- 2012年3月（個） +208.69%
- 6億9031万
- 2013年3月（個） -24.61%
- 5億2040万
- 2014年3月（個） -31.67%
- 3億5559万
- 2015年3月（個） +94.22%
- 6億9062万
- 2016年3月（個） -45.84%
- 3億7402万
- 2017年3月（個） -10.66%
- 3億3413万
- 2018年3月（個） +39.26%
- 4億6531万
- 2019年3月（個） +45.6%
- 6億7751万
- 2020年3月（個） -1.78%
- 6億6542万
- 2021年3月（個） -24.78%
- 5億51万
- 2022年3月（個） +30.07%
- 6億5103万
- 2023年3月（個） +23.15%
- 8億171万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 7.78%
- 2009年3月（個）
- 13.75%
- 2010年3月（個）
- 11%
- 2011年3月（個）
- 6%
- 2012年3月（個）
- 15.56%
- 2013年3月（個）
- 10.56%
- 2014年3月（個）
- 8.9%
- 2015年3月（個）
- 13.86%
- 2016年3月（個）
- 4.68%
- 2017年3月（個）
- 4.92%
- 2018年3月（個）
- 5.37%
- 2019年3月（個）
- 5.69%
- 2020年3月（個）
- 1.96%
- 2021年3月（個）
- -27%
- 2022年3月（個）
- -34.3%
- 2023年3月（個）
- 3.85%