キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1823万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5914万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4312万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 334 | -2,926 | 2,267 | -2,591 | -190 | 997 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 553 | -198 | -1,162 | 354 | -235 | 189 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 540 | 169 | -509 | 709 | -57 | 390 | 通期 | 399 | 127 | -589 | 526 | -60 | 126 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 209 | 1 | -261 | 210 | -12 | 75 | 3Q | 538 | 11 | -263 | 549 | -15 | 412 | 通期 | 406 | 18 | -313 | 424 | -22 | 237 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 105 | 7 | -138 | 111 | -4 | 211 | 通期 | 399 | -22 | -104 | 377 | -15 | 511 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 168 | -1 | 2 | 168 | -1 | 680 | 通期 | 502 | -586 | 232 | -84 | -31 | 660 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 297 | -1,882 | 2,272 | -1,586 | -34 | 1,346 | 通期 | 1,169 | -2,445 | 3,243 | -1,276 | -39 | 2,630 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 476 | -721 | 439 | -245 | -17 | 2,823 | 通期 | 796 | -884 | 788 | -87 | -127 | 3,329 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -1,053 | 294 | -927 | -113 | 2,704 | 通期 | 808 | -2,577 | 3,924 | -1,769 | -439 | 5,485 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 60 | -1,637 | 804 | -1,578 | -853 | 4,684 | 通期 | 1,208 | -2,940 | 2,493 | -1,733 | -1,555 | 6,223 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 255 | -1,691 | 2,322 | -1,436 | -414 | 7,112 | 通期 | 846 | -3,101 | 1,716 | -2,255 | -1,417 | 5,698 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 186 | 1,351 | 661 | 1,537 | -801 | 7,882 | 通期 | 1,689 | -490 | 721 | 1,200 | -1,108 | 7,574 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 35 | -592 | -1,117 | -557 | -377 | 5,828 | 通期 | 1,406 | 1,120 | -2,147 | 2,526 | -1,452 | 7,883 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,289 | 1,811 | -3,250 | 522 | -796 | 5,427 | 通期 | -292 | 2,683 | -4,711 | 2,391 | -2,582 | 5,727 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -876 | -624 | 121 | -1,500 | -1,024 | 4,478 | 通期 | 594 | -1,418 | -511 | -824 | -1,112 | 4,545 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -735 | -103 | -450 | -838 | -623 | 3,389 | 通期 | -728 | -298 | -1,581 | -1,026 | -1,740 | 2,049 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 359 | 43 | -118 | 402 | -142 | 2,374 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 3億3437万
- 2009年3月(連) +65.24%
- 5億5252万
- 2010年3月(連) -27.78%
- 3億9902万
- 2011年3月(連) +1.75%
- 4億602万
- 2012年3月(連) -1.74%
- 3億9894万
- 2013年3月(連) +25.85%
- 5億208万
- 2014年3月(連) +132.81%
- 11億6889万
- 2015年3月(連) -31.87%
- 7億9633万
- 2016年3月(連) +1.5%
- 8億824万
- 2017年3月(連) +49.44%
- 12億785万
- 2018年3月(連) -29.97%
- 8億4588万
- 2019年3月(連) +99.72%
- 16億8941万
- 2020年3月(連) -16.8%
- 14億561万
- 2021年3月(連) マイ転
- -2億9172万
- 2022年3月(連) プラ転
- 5億9369万
- 2023年3月(連) マイ転
- -7億2813万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -29億2554万
- 2009年3月(連)投入-93.23%
- -1億9813万
- 2010年3月(連)資金回収
- 1億2697万
- 2011年3月(連)回収-85.84%
- 1798万
- 2012年3月(連)資金投入
- -2168万
- 2013年3月(連)投入+999.99%
- -5億8569万
- 2014年3月(連)投入+317.5%
- -24億4526万
- 2015年3月(連)投入-63.86%
- -8億8362万
- 2016年3月(連)投入+191.68%
- -25億7737万
- 2017年3月(連)投入+14.08%
- -29億4037万
- 2018年3月(連)投入+5.45%
- -31億68万
- 2019年3月(連)投入-84.2%
- -4億8979万
- 2020年3月(連)資金回収
- 11億2038万
- 2021年3月(連)回収+139.47%
- 26億8293万
- 2022年3月(連)資金投入
- -14億1800万
- 2023年3月(連)投入-78.97%
- -2億9822万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 22億6719万
- 2009年3月(連)返済還元
- -11億6198万
- 2010年3月(連)返済還元
- -5億8905万
- 2011年3月(連)返済還元
- -3億1327万
- 2012年3月(連)返済還元
- -1億350万
- 2013年3月(連)資金調達
- 2億3240万
- 2014年3月(連)資金調達
- 32億4265万
- 2015年3月(連)資金調達
- 7億8840万
- 2016年3月(連)資金調達
- 39億2356万
- 2017年3月(連)資金調達
- 24億9267万
- 2018年3月(連)資金調達
- 17億1622万
- 2019年3月(連)資金調達
- 7億2071万
- 2020年3月(連)返済還元
- -21億4728万
- 2021年3月(連)返済還元
- -47億1111万
- 2022年3月(連)返済還元
- -5億1143万
- 2023年3月(連)返済還元
- -15億8148万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -25億9116万
- 2009年3月(連) プラ転
- 3億5438万
- 2010年3月(連) +48.43%
- 5億2600万
- 2011年3月(連) -19.39%
- 4億2400万
- 2012年3月(連) -11.03%
- 3億7725万
- 2013年3月(連) マイ転
- -8360万
- 2014年3月(連) 大幅減
- -12億7636万
- 2015年3月(連)
- -8729万
- 2016年3月(連) 大幅減
- -17億6912万
- 2017年3月(連)
- -17億3251万
- 2018年3月(連) -30.15%
- -22億5480万
- 2019年3月(連) プラ転
- 11億9961万
- 2020年3月(連) +110.57%
- 25億2600万
- 2021年3月(連) -5.34%
- 23億9120万
- 2022年3月(連) マイ転
- -8億2430万
- 2023年3月(連) -24.51%
- -10億2635万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -1億8998万
- 2009年3月(連)増加+23.86%
- -2億3531万
- 2010年3月(連)減少-74.54%
- -5991万
- 2011年3月(連)減少-62.74%
- -2232万
- 2012年3月(連)減少-30.86%
- -1543万
- 2013年3月(連)増加+97.69%
- -3051万
- 2014年3月(連)増加+29.14%
- -3940万
- 2015年3月(連)増加+221.65%
- -1億2674万
- 2016年3月(連)増加+246.68%
- -4億3939万
- 2017年3月(連)増加+253.98%
- -15億5534万
- 2018年3月(連)減少-8.92%
- -14億1666万
- 2019年3月(連)減少-21.81%
- -11億762万
- 2020年3月(連)増加+31.08%
- -14億5189万
- 2021年3月(連)増加+77.84%
- -25億8205万
- 2022年3月(連)減少-56.93%
- -11億1213万
- 2023年3月(連)増加+56.45%
- -17億3995万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 9億9695万
- 2009年3月(連) -81.01%
- 1億8935万
- 2010年3月(連) -33.29%
- 1億2631万
- 2011年3月(連) +87.66%
- 2億3704万
- 2012年3月(連) +115.49%
- 5億1080万
- 2013年3月(連) +29.13%
- 6億5959万
- 2014年3月(連) +298.74%
- 26億3008万
- 2015年3月(連) +26.57%
- 33億2879万
- 2016年3月(連) +64.78%
- 54億8515万
- 2017年3月(連) +13.46%
- 62億2326万
- 2018年3月(連) -8.44%
- 56億9803万
- 2019年3月(連) +32.92%
- 75億7357万
- 2020年3月(連) +4.08%
- 78億8288万
- 2021年3月(連) -27.35%
- 57億2721万
- 2022年3月(連) -20.64%
- 45億4512万
- 2023年3月(連) -54.92%
- 20億4882万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 3.07%
- 2009年3月(連)
- 4.41%
- 2010年3月(連)
- 3.93%
- 2011年3月(連)
- 5.53%
- 2012年3月(連)
- 5.46%
- 2013年3月(連)
- 6.86%
- 2014年3月(連)
- 12.44%
- 2015年3月(連)
- 7.13%
- 2016年3月(連)
- 3.44%
- 2017年3月(連)
- 3.33%
- 2018年3月(連)
- 1.97%
- 2019年3月(連)
- 2.63%
- 2020年3月(連)
- 1.74%
- 2021年3月(連)
- -0.42%
- 2022年3月(連)
- 0.84%
- 2023年3月(連)
- -0.95%