3082 きちり HD

3082
2024/03/27
時価
103億円
PER 予
28.58倍
2010年以降
赤字-92.68倍
(2010-2023年)
PBR
14.88倍
2010年以降
0.56-18.78倍
(2010-2023年)
配当 予
0.81%
ROE 予
52.07%
ROA 予
4.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6464万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億680万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5668万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
6月期
個別
通期170-711554-541-502269
2009年
6月期
個別
通期300-470335-170-395434
2010年
6月期
個別
2Q268-11589153-76676
3Q318-279-5039-226423
通期415-278-179137-235391
2011年
6月期
個別
2Q294-139-12155-54535
3Q282-1973986-105516
通期444-400-6843-299367
2012年
6月期
個別
2Q427-38-228389-44529
通期636-94-485542-48424
2013年
6月期
個別
2Q225-44-144181-200461
通期498-180-287318-315456
2014年
6月期
個別
2Q373-261106112-264675
通期620-348-104272-313624
2015年
6月期
個別
2Q437-236-84201-245741
通期854-596-258258-419624
2016年
6月期
個別
2Q483-74-76409-64958
通期536-436-6100-293718
2017年
6月期
個別
2Q205-674871-469-6411,120
通期586-902688-317-8101,090
2018年
6月期
個別
2Q389-69-173320-611,237
通期554-164-322390-1161,158
2019年
6月期
連/個
2Q232-86-307146-122997
通期388-179-403209-207963
2020年
6月期
連結
2Q320-428-171-108-331684
通期-399-4854,978-884-4645,046
2021年
6月期
連結
2Q-326-151378-478-604,957
通期-856-307338-1,164-3894,237
2022年
6月期
連結
2Q558-324-444234-2944,028
通期1,079-539-1,222540-6343,561
2023年
6月期
連結
2Q79-395-386-316-3372,864
通期395-804-696-409-8422,458
2024年
6月期
連結
2Q357-207-365150-1582,249
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/06(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2008年6月(個)
1億7033万
2009年6月(個) +76.03%
2億9983万
2010年6月(個) +38.31%
4億1470万
2011年6月(個) +6.96%
4億4356万
2012年6月(個) +43.47%
6億3637万
2013年6月(個) -21.68%
4億9842万
2014年6月(個) +24.29%
6億1950万
2015年6月(個) +37.82%
8億5382万
2016年6月(個) -37.2%
5億3616万
2017年6月(個) +9.22%
5億8560万
2018年6月(個) -5.39%
5億5400万
2019年6月(連) -30.04%
3億8758万
2020年6月(連) マイ転
-3億9929万
2021年6月(連) -114.49%
-8億5644万
2022年6月(連) プラ転
10億7898万
2023年6月(連) -63.37%
3億9525万

投資活動によるCF#3

2008年6月(個)資金投入
-7億1136万
2009年6月(個)投入-33.91%
-4億7017万
2010年6月(個)投入-40.92%
-2億7778万
2011年6月(個)投入+44.08%
-4億23万
2012年6月(個)投入-76.51%
-9400万
2013年6月(個)投入+91.76%
-1億8025万
2014年6月(個)投入+92.83%
-3億4758万
2015年6月(個)投入+71.49%
-5億9606万
2016年6月(個)投入-26.88%
-4億3584万
2017年6月(個)投入+107.02%
-9億228万
2018年6月(個)投入-81.82%
-1億6400万
2019年6月(連)投入+8.88%
-1億7856万
2020年6月(連)投入+171.6%
-4億8497万
2021年6月(連)投入-36.67%
-3億714万
2022年6月(連)投入+75.61%
-5億3936万
2023年6月(連)投入+49.09%
-8億413万

財務活動によるCF#4

2008年6月(個)資金調達
5億5367万
2009年6月(個)資金調達
3億3521万
2010年6月(個)返済還元
-1億7928万
2011年6月(個)返済還元
-6757万
2012年6月(個)返済還元
-4億8521万
2013年6月(個)返済還元
-2億8676万
2014年6月(個)返済還元
-1億359万
2015年6月(個)返済還元
-2億5759万
2016年6月(個)返済還元
-627万
2017年6月(個)資金調達
6億8817万
2018年6月(個)返済還元
-3億2197万
2019年6月(連)返済還元
-4億349万
2020年6月(連)資金調達
49億7846万
2021年6月(連)資金調達
3億3817万
2022年6月(連)返済還元
-12億2209万
2023年6月(連)返済還元
-6億9643万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年6月(個)
-5億4103万
2009年6月(個)
-1億7034万
2010年6月(個) プラ転
1億3692万
2011年6月(個) -68.35%
4333万
2012年6月(個) 大幅増
5億4237万
2013年6月(個) -41.34%
3億1817万
2014年6月(個) -14.54%
2億7192万
2015年6月(個) -5.21%
2億5775万
2016年6月(個) -61.08%
1億31万
2017年6月(個) マイ転
-3億1667万
2018年6月(個) プラ転
3億9000万
2019年6月(連) -46.41%
2億901万
2020年6月(連) マイ転
-8億8427万
2021年6月(連) -31.59%
-11億6358万
2022年6月(連) プラ転
5億3961万
2023年6月(連) マイ転
-4億887万

設備投資#6#7*

2008年6月(個)
-5億246万
2009年6月(個)減少-21.45%
-3億9468万
2010年6月(個)減少-40.59%
-2億3450万
2011年6月(個)増加+27.58%
-2億9918万
2012年6月(個)減少-83.98%
-4791万
2013年6月(個)増加+557.46%
-3億1502万
2014年6月(個)減少-0.52%
-3億1339万
2015年6月(個)増加+33.67%
-4億1890万
2016年6月(個)減少-29.96%
-2億9341万
2017年6月(個)増加+176.18%
-8億1034万
2018年6月(個)減少-85.68%
-1億1608万
2019年6月(連)増加+78.32%
-2億700万
2020年6月(連)増加+124.15%
-4億6400万
2021年6月(連)減少-16.16%
-3億8900万
2022年6月(連)増加+62.98%
-6億3400万
2023年6月(連)増加+32.81%
-8億4200万

現金等#8

2008年6月(個)
2億6898万
2009年6月(個) +61.29%
4億3385万
2010年6月(個) -9.76%
3億9149万
2011年6月(個) -6.19%
3億6725万
2012年6月(個) +15.56%
4億2440万
2013年6月(個) +7.4%
4億5581万
2014年6月(個) +36.93%
6億2413万
2015年6月(個) +0.03%
6億2429万
2016年6月(個) +15.06%
7億1833万
2017年6月(個) +51.72%
10億8983万
2018年6月(個) +6.24%
11億5786万
2019年6月(連) -16.8%
9億6338万
2020年6月(連) +423.75%
50億4572万
2021年6月(連) -16.04%
42億3664万
2022年6月(連) -15.94%
35億6136万
2023年6月(連) -30.97%
24億5825万

営業CFマージン

2008年6月(個)
4.11%
2009年6月(個)
6.14%
2010年6月(個)
8.3%
2011年6月(個)
8.39%
2012年6月(個)
11.02%
2013年6月(個)
8.01%
2014年6月(個)
8.96%
2015年6月(個)
11.58%
2016年6月(個)
6.68%
2017年6月(個)
6.62%
2018年6月(個)
5.99%
2019年6月(連)
3.91%
2020年6月(連)
-4.96%
2021年6月(連)
-15.25%
2022年6月(連)
15.59%
2023年6月(連)
3.61%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/06、2009/06、2010/06、2011/06、2012/06、2013/06、2014/06、2015/06、2016/06、2017/06、2018/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高