キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6464万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億680万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5668万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 6月期 個別 | 通期 | 170 | -711 | 554 | -541 | -502 | 269 |
2009年 6月期 個別 | 通期 | 300 | -470 | 335 | -170 | -395 | 434 |
2010年 6月期 個別 | 2Q | 268 | -115 | 89 | 153 | -76 | 676 | 3Q | 318 | -279 | -50 | 39 | -226 | 423 | 通期 | 415 | -278 | -179 | 137 | -235 | 391 |
2011年 6月期 個別 | 2Q | 294 | -139 | -12 | 155 | -54 | 535 | 3Q | 282 | -197 | 39 | 86 | -105 | 516 | 通期 | 444 | -400 | -68 | 43 | -299 | 367 |
2012年 6月期 個別 | 2Q | 427 | -38 | -228 | 389 | -44 | 529 | 通期 | 636 | -94 | -485 | 542 | -48 | 424 |
2013年 6月期 個別 | 2Q | 225 | -44 | -144 | 181 | -200 | 461 | 通期 | 498 | -180 | -287 | 318 | -315 | 456 |
2014年 6月期 個別 | 2Q | 373 | -261 | 106 | 112 | -264 | 675 | 通期 | 620 | -348 | -104 | 272 | -313 | 624 |
2015年 6月期 個別 | 2Q | 437 | -236 | -84 | 201 | -245 | 741 | 通期 | 854 | -596 | -258 | 258 | -419 | 624 |
2016年 6月期 個別 | 2Q | 483 | -74 | -76 | 409 | -64 | 958 | 通期 | 536 | -436 | -6 | 100 | -293 | 718 |
2017年 6月期 個別 | 2Q | 205 | -674 | 871 | -469 | -641 | 1,120 | 通期 | 586 | -902 | 688 | -317 | -810 | 1,090 |
2018年 6月期 個別 | 2Q | 389 | -69 | -173 | 320 | -61 | 1,237 | 通期 | 554 | -164 | -322 | 390 | -116 | 1,158 |
2019年 6月期 連/個 | 2Q | 232 | -86 | -307 | 146 | -122 | 997 | 通期 | 388 | -179 | -403 | 209 | -207 | 963 |
2020年 6月期 連結 | 2Q | 320 | -428 | -171 | -108 | -331 | 684 | 通期 | -399 | -485 | 4,978 | -884 | -464 | 5,046 |
2021年 6月期 連結 | 2Q | -326 | -151 | 378 | -478 | -60 | 4,957 | 通期 | -856 | -307 | 338 | -1,164 | -389 | 4,237 |
2022年 6月期 連結 | 2Q | 558 | -324 | -444 | 234 | -294 | 4,028 | 通期 | 1,079 | -539 | -1,222 | 540 | -634 | 3,561 |
2023年 6月期 連結 | 2Q | 79 | -395 | -386 | -316 | -337 | 2,864 | 通期 | 395 | -804 | -696 | -409 | -842 | 2,458 |
2024年 6月期 連結 | 2Q | 357 | -207 | -365 | 150 | -158 | 2,249 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月(個)
- 1億7033万
- 2009年6月(個) +76.03%
- 2億9983万
- 2010年6月(個) +38.31%
- 4億1470万
- 2011年6月(個) +6.96%
- 4億4356万
- 2012年6月(個) +43.47%
- 6億3637万
- 2013年6月(個) -21.68%
- 4億9842万
- 2014年6月(個) +24.29%
- 6億1950万
- 2015年6月(個) +37.82%
- 8億5382万
- 2016年6月(個) -37.2%
- 5億3616万
- 2017年6月(個) +9.22%
- 5億8560万
- 2018年6月(個) -5.39%
- 5億5400万
- 2019年6月(連) -30.04%
- 3億8758万
- 2020年6月(連) マイ転
- -3億9929万
- 2021年6月(連) -114.49%
- -8億5644万
- 2022年6月(連) プラ転
- 10億7898万
- 2023年6月(連) -63.37%
- 3億9525万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月(個)資金投入
- -7億1136万
- 2009年6月(個)投入-33.91%
- -4億7017万
- 2010年6月(個)投入-40.92%
- -2億7778万
- 2011年6月(個)投入+44.08%
- -4億23万
- 2012年6月(個)投入-76.51%
- -9400万
- 2013年6月(個)投入+91.76%
- -1億8025万
- 2014年6月(個)投入+92.83%
- -3億4758万
- 2015年6月(個)投入+71.49%
- -5億9606万
- 2016年6月(個)投入-26.88%
- -4億3584万
- 2017年6月(個)投入+107.02%
- -9億228万
- 2018年6月(個)投入-81.82%
- -1億6400万
- 2019年6月(連)投入+8.88%
- -1億7856万
- 2020年6月(連)投入+171.6%
- -4億8497万
- 2021年6月(連)投入-36.67%
- -3億714万
- 2022年6月(連)投入+75.61%
- -5億3936万
- 2023年6月(連)投入+49.09%
- -8億413万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月(個)資金調達
- 5億5367万
- 2009年6月(個)資金調達
- 3億3521万
- 2010年6月(個)返済還元
- -1億7928万
- 2011年6月(個)返済還元
- -6757万
- 2012年6月(個)返済還元
- -4億8521万
- 2013年6月(個)返済還元
- -2億8676万
- 2014年6月(個)返済還元
- -1億359万
- 2015年6月(個)返済還元
- -2億5759万
- 2016年6月(個)返済還元
- -627万
- 2017年6月(個)資金調達
- 6億8817万
- 2018年6月(個)返済還元
- -3億2197万
- 2019年6月(連)返済還元
- -4億349万
- 2020年6月(連)資金調達
- 49億7846万
- 2021年6月(連)資金調達
- 3億3817万
- 2022年6月(連)返済還元
- -12億2209万
- 2023年6月(連)返済還元
- -6億9643万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月(個)
- -5億4103万
- 2009年6月(個)
- -1億7034万
- 2010年6月(個) プラ転
- 1億3692万
- 2011年6月(個) -68.35%
- 4333万
- 2012年6月(個) 大幅増
- 5億4237万
- 2013年6月(個) -41.34%
- 3億1817万
- 2014年6月(個) -14.54%
- 2億7192万
- 2015年6月(個) -5.21%
- 2億5775万
- 2016年6月(個) -61.08%
- 1億31万
- 2017年6月(個) マイ転
- -3億1667万
- 2018年6月(個) プラ転
- 3億9000万
- 2019年6月(連) -46.41%
- 2億901万
- 2020年6月(連) マイ転
- -8億8427万
- 2021年6月(連) -31.59%
- -11億6358万
- 2022年6月(連) プラ転
- 5億3961万
- 2023年6月(連) マイ転
- -4億887万
設備投資#6#7*
- 2008年6月(個)
- -5億246万
- 2009年6月(個)減少-21.45%
- -3億9468万
- 2010年6月(個)減少-40.59%
- -2億3450万
- 2011年6月(個)増加+27.58%
- -2億9918万
- 2012年6月(個)減少-83.98%
- -4791万
- 2013年6月(個)増加+557.46%
- -3億1502万
- 2014年6月(個)減少-0.52%
- -3億1339万
- 2015年6月(個)増加+33.67%
- -4億1890万
- 2016年6月(個)減少-29.96%
- -2億9341万
- 2017年6月(個)増加+176.18%
- -8億1034万
- 2018年6月(個)減少-85.68%
- -1億1608万
- 2019年6月(連)増加+78.32%
- -2億700万
- 2020年6月(連)増加+124.15%
- -4億6400万
- 2021年6月(連)減少-16.16%
- -3億8900万
- 2022年6月(連)増加+62.98%
- -6億3400万
- 2023年6月(連)増加+32.81%
- -8億4200万
現金等#8
- 2008年6月(個)
- 2億6898万
- 2009年6月(個) +61.29%
- 4億3385万
- 2010年6月(個) -9.76%
- 3億9149万
- 2011年6月(個) -6.19%
- 3億6725万
- 2012年6月(個) +15.56%
- 4億2440万
- 2013年6月(個) +7.4%
- 4億5581万
- 2014年6月(個) +36.93%
- 6億2413万
- 2015年6月(個) +0.03%
- 6億2429万
- 2016年6月(個) +15.06%
- 7億1833万
- 2017年6月(個) +51.72%
- 10億8983万
- 2018年6月(個) +6.24%
- 11億5786万
- 2019年6月(連) -16.8%
- 9億6338万
- 2020年6月(連) +423.75%
- 50億4572万
- 2021年6月(連) -16.04%
- 42億3664万
- 2022年6月(連) -15.94%
- 35億6136万
- 2023年6月(連) -30.97%
- 24億5825万
営業CFマージン
- 2008年6月(個)
- 4.11%
- 2009年6月(個)
- 6.14%
- 2010年6月(個)
- 8.3%
- 2011年6月(個)
- 8.39%
- 2012年6月(個)
- 11.02%
- 2013年6月(個)
- 8.01%
- 2014年6月(個)
- 8.96%
- 2015年6月(個)
- 11.58%
- 2016年6月(個)
- 6.68%
- 2017年6月(個)
- 6.62%
- 2018年6月(個)
- 5.99%
- 2019年6月(連)
- 3.91%
- 2020年6月(連)
- -4.96%
- 2021年6月(連)
- -15.25%
- 2022年6月(連)
- 15.59%
- 2023年6月(連)
- 3.61%