現金及び現金同等物（IFRS）
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2017年12月31日
- 150億9400万
- 2018年12月31日 +25.27%
- 189億800万
- 2019年12月31日 +0.22%
- 189億4900万
- 2020年12月31日 -10.13%
- 170億3000万
- 2021年12月31日 +125.08%
- 383億3100万
- 2022年12月31日 -60.15%
- 152億7500万
- 2023年12月31日 +75.38%
- 267億9000万
有報情報
- #1 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 7.現金及び現金同等物2024/03/29 14:32
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
- #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループは、グループ企業が継続企業として継続し、負債と資本の最適化を通じて企業価値を最大化することを目指して資本管理を行っております。2024/03/29 14:32
各報告日時点の借入金から現金及び現金同等物を控除した差引額、及び資本(親会社の所有者に帰属する持分)の残高は以下のとおりであります。
- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における資産、負債及び資本の状況は以下のとおりであります。2024/03/29 14:32
流動資産は510億85百万円で、主に現金及び現金同等物の増加により、前連結会計年度末に比べ92億46百万円増加いたしました。非流動資産は3,750億7百万円で、主に有形固定資産及びのれんの減少により、前連結会計年度末に比べ79億25百万円減少いたしました。
総資産は4,260億93百万円で前連結会計年度末に比べ13億21百万円増加いたしました。 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/29 14:32
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △53,271 △44,471 現金及び現金同等物に係る換算差額 74 129 現金及び現金同等物の増減額 △23,056 11,515 現金及び現金同等物の期首残高 7 38,331 15,275 現金及び現金同等物の期末残高 7 15,275 26,790