財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年12月31日
- -80億4900万
- 2019年12月31日 -488.27%
- -473億5000万
- 2020年12月31日
- -229億2100万
- 2021年12月31日
- -160億1100万
- 2022年12月31日 -232.72%
- -532億7100万
- 2023年12月31日
- -444億7100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動の結果使用した資金は、148億61百万円(前年同期比7億14百万円減)となりました。これは主に、新店・転換・改装の店舗投資を含む有形固定資産の取得による支出が5億70百万円減少したこと及び無形資産の取得による支出が3億71百万円減少したことによるものであります。なお、当社においては、投資活動による資産の増加から、現金及び現金同等物の支払が行われるまでの期間は、通常1～2ヶ月となります。2024/03/29 14:32
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、444億71百万円(前年同期比88億円減)となりました。これは主に、短期借入れによる収入が230億円増加したこと、短期借入金の返済による支出が270億円増加したこと、長期借入れによる収入が129億83百万円増加したことによるものであります。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/29 14:32
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 32 2,000 25,000 借入関連手数料の支払による支出 △122 △649 財務活動によるキャッシュ・フロー △53,271 △44,471 現金及び現金同等物に係る換算差額 74 129