短期借入金の返済による支出
連結
- 2018年12月31日
- -270億
- 2019年12月31日
- -85億
- 2020年12月31日 -999.99%
- -1090億
- 2021年12月31日
- -910億
- 2023年12月31日
- -270億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/03/29 14:32
財務活動により使用した資金は、444億71百万円(前年同期比88億円減)となりました。これは主に、短期借入れによる収入が230億円増加したこと、短期借入金の返済による支出が270億円増加したこと、長期借入れによる収入が129億83百万円増加したことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/29 14:32
(単位:百万円) 短期借入れによる収入 32 2,000 25,000 短期借入金の返済による支出 32 - △27,000 長期借入れによる収入 32 - 12,983