キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 906億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 134億2900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -727億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 22,686 | -11,676 | -13,510 | 11,010 | - | 32,307 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 3,723 | -48,155 | 34,133 | -44,432 | - | 21,881 | 通期 | 22,996 | -40,879 | 29,212 | -17,883 | - | 43,515 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -2,021 | -1,404 | -22,442 | -3,425 | - | 17,652 | 2Q | 8,387 | -4,339 | -16,638 | 4,048 | - | 30,895 | 3Q | 12,954 | -7,617 | -32,630 | 5,337 | - | 16,204 | 通期 | 21,270 | -8,432 | -23,128 | 12,838 | - | 33,204 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 6,713 | -25,244 | -532 | -18,531 | - | 14,140 | 2Q | 13,881 | -27,082 | 7,479 | -13,201 | - | 27,484 | 3Q | 16,101 | -29,419 | -2,696 | -13,318 | - | 17,191 | 通期 | 24,365 | -26,781 | -6,872 | -2,416 | - | 24,204 |
| 2013年 2月期 連結 | 1Q | 5,777 | -35,669 | 22,590 | -29,892 | - | 16,903 | 2Q | 12,772 | -70,437 | 70,635 | -57,665 | - | 37,172 | 3Q | 19,494 | -74,165 | 58,099 | -54,671 | - | 27,641 | 通期 | 26,025 | -73,977 | 58,275 | -47,952 | - | 34,576 |
| 2014年 2月期 連結 | 1Q | 704 | -2,948 | -10,233 | -2,244 | - | 22,122 | 2Q | 31,780 | -5,395 | -27,675 | 26,385 | - | 33,319 | 3Q | 27,319 | -5,856 | -32,565 | 21,463 | - | 23,517 | 通期 | 37,532 | -8,858 | -32,027 | 28,674 | - | 31,276 |
| 2015年 2月期 連結 | 1Q | 11,729 | -6,342 | -16,084 | 5,387 | - | 20,589 | 2Q | 25,254 | -8,703 | -20,092 | 16,551 | - | 27,741 | 3Q | 32,359 | -17,886 | -22,145 | 14,473 | - | 23,643 | 通期 | 44,650 | -16,272 | -27,587 | 28,378 | - | 32,132 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | -969 | -19,189 | 7,037 | -20,158 | - | 19,002 | 2Q | 19,144 | -28,853 | 1,933 | -9,709 | - | 24,354 | 3Q | 22,923 | -33,466 | -6,988 | -10,543 | - | 14,600 | 通期 | 36,799 | -39,741 | -1,041 | -2,942 | - | 28,147 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 4,097 | -6,423 | -3,961 | -2,326 | - | 21,857 | 2Q | 15,970 | -11,650 | -1,822 | 4,320 | - | 30,641 | 3Q | 21,143 | -24,838 | -4,405 | -3,695 | - | 20,048 | 通期 | 36,239 | -30,353 | -2,189 | 5,886 | - | 31,846 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 11,468 | -8,182 | -12,475 | 3,286 | - | 22,679 | 2Q | 41,654 | -7,773 | -9,357 | 33,881 | - | 56,395 | 3Q | 40,962 | -16,503 | -29,644 | 24,459 | - | 26,698 | 通期 | 57,079 | -19,030 | -31,048 | 38,049 | - | 38,883 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 5,423 | -10,949 | -11,525 | -5,526 | - | 21,828 | 2Q | 22,453 | -12,871 | -14,598 | 9,582 | - | 33,878 | 3Q | 21,830 | -21,932 | -12,096 | -102 | - | 26,711 | 通期 | 34,870 | -26,836 | -21,274 | 8,034 | - | 25,659 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 19,024 | -4,787 | 7,138 | 14,237 | - | 47,028 | 2Q | 42,770 | -5,289 | -2,122 | 37,481 | - | 61,018 | 3Q | 67,532 | -25,654 | -18,376 | 41,878 | - | 49,170 | 通期 | 73,358 | -49,559 | -14,829 | 23,799 | -48,636 | 34,633 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | -8,844 | -5,842 | 116,065 | -14,686 | -5,250 | 136,001 | 2Q | 19,758 | -11,358 | 81,355 | 8,400 | -7,280 | 124,377 | 3Q | 34,329 | -17,522 | 69,586 | 16,807 | -12,429 | 121,012 | 通期 | 56,471 | -20,870 | 58,727 | 35,601 | -29,996 | 128,925 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | -2,401 | -2,925 | -583 | -5,326 | -1,994 | 123,067 | 2Q | 17,261 | -4,867 | -17,962 | 12,394 | -3,451 | 123,450 | 3Q | 37,143 | -8,146 | -32,682 | 28,997 | -5,010 | 125,348 | 通期 | 49,866 | -5,289 | -80,392 | 44,577 | -21,083 | 93,278 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 7,821 | -3,154 | -18,589 | 4,667 | -2,522 | 79,441 | 2Q | 24,991 | -6,321 | -47,260 | 18,670 | -4,611 | 64,929 | 3Q | 46,799 | -11,873 | -75,003 | 34,926 | -6,303 | 53,456 | 通期 | 65,480 | -13,371 | -105,694 | 52,109 | -23,415 | 39,874 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 18,856 | 2,211 | -20,299 | 21,067 | -2,570 | 40,678 | 2Q | 37,065 | -671 | -28,544 | 36,394 | -3,443 | 47,824 | 3Q | 61,431 | 15,341 | -40,688 | 76,772 | -5,759 | 76,076 | 通期 | 90,692 | 13,429 | -72,746 | 104,121 | -7,030 | 71,342 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2009年2月（連）
- 226億8600万
- 2010年2月（連） +1.37%
- 229億9600万
- 2011年2月（連） -7.51%
- 212億7000万
- 2012年2月（連） +14.55%
- 243億6500万
- 2013年2月（連） +6.81%
- 260億2500万
- 2014年2月（連） +44.22%
- 375億3200万
- 2015年2月（連） +18.97%
- 446億5000万
- 2016年2月（連） -17.58%
- 367億9900万
- 2017年2月（連） -1.52%
- 362億3900万
- 2018年2月（連） +57.51%
- 570億7900万
- 2019年2月（連） -38.91%
- 348億7000万
- 2020年2月（連） +110.38%
- 733億5800万
- 2021年2月（連） -23.02%
- 564億7100万
- 2022年2月（連） -11.7%
- 498億6600万
- 2023年2月（連） +31.31%
- 654億8000万
- 2024年2月（連） +38.5%
- 906億9200万
投資活動によるCF#9
- 2009年2月（連）資金投入
- -116億7600万
- 2010年2月（連）投入+250.11%
- -408億7900万
- 2011年2月（連）投入-79.37%
- -84億3200万
- 2012年2月（連）投入+217.61%
- -267億8100万
- 2013年2月（連）投入+176.23%
- -739億7700万
- 2014年2月（連）投入-88.03%
- -88億5800万
- 2015年2月（連）投入+83.7%
- -162億7200万
- 2016年2月（連）投入+144.23%
- -397億4100万
- 2017年2月（連）投入-23.62%
- -303億5300万
- 2018年2月（連）投入-37.3%
- -190億3000万
- 2019年2月（連）投入+41.02%
- -268億3600万
- 2020年2月（連）投入+84.67%
- -495億5900万
- 2021年2月（連）投入-57.89%
- -208億7000万
- 2022年2月（連）投入-74.66%
- -52億8900万
- 2023年2月（連）投入+152.81%
- -133億7100万
- 2024年2月（連）資金回収
- 134億2900万
財務活動によるCF#10
- 2009年2月（連）返済還元
- -135億1000万
- 2010年2月（連）資金調達
- 292億1200万
- 2011年2月（連）返済還元
- -231億2800万
- 2012年2月（連）返済還元
- -68億7200万
- 2013年2月（連）資金調達
- 582億7500万
- 2014年2月（連）返済還元
- -320億2700万
- 2015年2月（連）返済還元
- -275億8700万
- 2016年2月（連）返済還元
- -10億4100万
- 2017年2月（連）返済還元
- -21億8900万
- 2018年2月（連）返済還元
- -310億4800万
- 2019年2月（連）返済還元
- -212億7400万
- 2020年2月（連）返済還元
- -148億2900万
- 2021年2月（連）資金調達
- 587億2700万
- 2022年2月（連）返済還元
- -803億9200万
- 2023年2月（連）返済還元
- -1056億9400万
- 2024年2月（連）返済還元
- -727億4600万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2009年2月（連）
- 110億1000万
- 2010年2月（連） マイ転
- -178億8300万
- 2011年2月（連） プラ転
- 128億3800万
- 2012年2月（連） マイ転
- -24億1600万
- 2013年2月（連） 大幅減
- -479億5200万
- 2014年2月（連） プラ転
- 286億7400万
- 2015年2月（連） -1.03%
- 283億7800万
- 2016年2月（連） マイ転
- -29億4200万
- 2017年2月（連） プラ転
- 58億8600万
- 2018年2月（連） +546.43%
- 380億4900万
- 2019年2月（連） -78.89%
- 80億3400万
- 2020年2月（連） +196.23%
- 237億9900万
- 2021年2月（連） +49.59%
- 356億100万
- 2022年2月（連） +25.21%
- 445億7700万
- 2023年2月（連） +16.9%
- 521億900万
- 2024年2月（連） +99.81%
- 1041億2100万
設備投資額#12#13*
- 2009年2月
- -
- 2010年2月
- -
- 2011年2月
- -
- 2012年2月
- -
- 2013年2月
- -
- 2014年2月
- -
- 2015年2月
- -
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -486億3600万
- 2021年2月（連）
- -299億9600万
- 2022年2月（連）
- -210億8300万
- 2023年2月（連） -11.06%
- -234億1500万
- 2024年2月（連）
- -70億3000万
現金等#14#15
- 2009年2月（連）
- 323億700万
- 2010年2月（連） +34.69%
- 435億1500万
- 2011年2月（連） -23.7%
- 332億400万
- 2012年2月（連） -27.11%
- 242億400万
- 2013年2月（連） +42.85%
- 345億7600万
- 2014年2月（連） -9.54%
- 312億7600万
- 2015年2月（連） +2.74%
- 321億3200万
- 2016年2月（連） -12.4%
- 281億4700万
- 2017年2月（連） +13.14%
- 318億4600万
- 2018年2月（連） +22.1%
- 388億8300万
- 2019年2月（連） -34.01%
- 256億5900万
- 2020年2月（連） +34.97%
- 346億3300万
- 2021年2月（連） +272.26%
- 1289億2500万
- 2022年2月（連） -27.65%
- 932億7800万
- 2023年2月（連） -57.25%
- 398億7400万
- 2024年2月（連） +78.92%
- 713億4200万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 2.07%
- 2010年2月（連）
- 2.34%
- 2011年2月（連）
- 2.24%
- 2012年2月（連）
- 2.59%
- 2013年2月（連）
- 2.38%
- 2014年2月（連）
- 3.27%
- 2015年2月（連）
- 3.88%
- 2016年2月（連）
- 3.16%
- 2017年2月（連）
- 3.27%
- 2018年2月（連）
- 12.15%
- 2019年2月（連）
- 7.58%
- 2020年2月（連）
- 15.26%
- 2021年2月（連）
- 17.7%
- 2022年2月（連）
- 15.04%
- 2023年2月（連）
- 18.21%
- 2024年2月（連）
- 22.28%