キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 11:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 2,816 | -826 | -407 | 1,990 | -566 | 2,720 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -588 | -566 | -1 | -1,154 | -499 | 1,564 | 通期 | 1,483 | -741 | -499 | 742 | -648 | 2,963 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -1,207 | -197 | 454 | -1,404 | -47 | 2,014 | 2Q | -1,063 | -345 | 147 | -1,408 | -137 | 1,702 | 3Q | -940 | -448 | 123 | -1,388 | -143 | 1,698 | 通期 | -747 | -539 | -13 | -1,286 | -165 | 1,663 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 848 | -486 | -467 | 362 | -58 | 1,558 | 2Q | 963 | -1,399 | 1,153 | -436 | -698 | 2,381 | 3Q | 1,274 | -1,994 | 748 | -720 | -811 | 1,691 | 通期 | 1,395 | -2,249 | 421 | -854 | -1,063 | 1,230 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 1,260 | -429 | -605 | 831 | -387 | 1,417 | 通期 | 1,508 | -501 | -1,077 | 1,007 | -398 | 1,121 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 3,666 | -616 | -805 | 3,050 | -348 | 3,366 | 通期 | 1,293 | 4,446 | -5,815 | 5,739 | -694 | 1,045 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 3,772 | -669 | 156 | 3,103 | -436 | 4,304 | 通期 | 4,067 | -2,224 | 1,264 | 1,843 | -1,652 | 4,153 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -1,884 | -1,653 | 652 | -3,537 | -1,459 | 1,268 | 通期 | -1,746 | -2,596 | 1,472 | -4,343 | -2,369 | 1,282 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 1,726 | -527 | -1,287 | 1,199 | -438 | 1,194 | 通期 | 2,231 | -922 | -1,445 | 1,310 | -707 | 1,147 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 656 | -792 | 90 | -137 | -577 | 1,100 | 通期 | 419 | -2,320 | 1,929 | -1,901 | -1,961 | 1,176 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 547 | -434 | -202 | 112 | -401 | 1,086 | 通期 | 295 | -631 | 310 | -336 | -585 | 1,149 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 4,046 | -579 | 35 | 3,466 | -435 | 4,650 | 通期 | 4,038 | -727 | -977 | 3,311 | -622 | 3,482 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -605 | -36 | -450 | -641 | -15 | 2,391 | 通期 | 2,746 | -38 | -995 | 2,708 | -33 | 5,196 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -3,124 | -29 | -555 | -3,152 | -13 | 1,488 | 通期 | -4,091 | 5,002 | -5,230 | 912 | -25 | 877 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -290 | -37 | 1,997 | -327 | -37 | 2,548 | 通期 | -1,299 | -107 | 5,356 | -1,405 | -107 | 4,828 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -133 | -571 | -77 | -704 | -612 | 4,047 | 通期 | -1,242 | -1,764 | 860 | -3,006 | -1,817 | 2,681 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（連）
- 28億1640万
- 2010年2月（連） -47.33%
- 14億8335万
- 2011年2月（連） マイ転
- -7億4717万
- 2012年2月（連） プラ転
- 13億9505万
- 2013年2月（個） +8.11%
- 15億826万
- 2014年2月（個） -14.25%
- 12億9340万
- 2015年2月（個） +214.42%
- 40億6668万
- 2016年2月（個） マイ転
- -17億4637万
- 2017年2月（個） プラ転
- 22億3145万
- 2018年2月（個） -81.21%
- 4億1918万
- 2019年2月（個） -29.75%
- 2億9450万
- 2020年2月（個） 大幅増
- 40億3766万
- 2021年2月（個） -31.98%
- 27億4649万
- 2022年2月（個） マイ転
- -40億9071万
- 2023年2月（個）
- -12億9874万
- 2024年2月（個）
- -12億4200万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（連）資金投入
- -8億2629万
- 2010年2月（連）投入-10.3%
- -7億4122万
- 2011年2月（連）投入-27.24%
- -5億3928万
- 2012年2月（連）投入+317.04%
- -22億4904万
- 2013年2月（個）投入-77.73%
- -5億78万
- 2014年2月（個）資金回収
- 44億4604万
- 2015年2月（個）資金投入
- -22億2363万
- 2016年2月（個）投入+16.76%
- -25億9635万
- 2017年2月（個）投入-64.5%
- -9億2170万
- 2018年2月（個）投入+151.69%
- -23億1982万
- 2019年2月（個）投入-72.81%
- -6億3070万
- 2020年2月（個）投入+15.27%
- -7億2700万
- 2021年2月（個）投入-94.73%
- -3832万
- 2022年2月（個）資金回収
- 50億224万
- 2023年2月（個）資金投入
- -1億674万
- 2024年2月（個）投入+999.99%
- -17億6400万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（連）返済還元
- -4億701万
- 2010年2月（連）返済還元
- -4億9888万
- 2011年2月（連）返済還元
- -1319万
- 2012年2月（連）資金調達
- 4億2063万
- 2013年2月（個）返済還元
- -10億7732万
- 2014年2月（個）返済還元
- -58億1535万
- 2015年2月（個）資金調達
- 12億6428万
- 2016年2月（個）資金調達
- 14億7236万
- 2017年2月（個）返済還元
- -14億4533万
- 2018年2月（個）資金調達
- 19億2930万
- 2019年2月（個）資金調達
- 3億963万
- 2020年2月（個）返済還元
- -9億7745万
- 2021年2月（個）返済還元
- -9億9472万
- 2022年2月（個）返済還元
- -52億3004万
- 2023年2月（個）資金調達
- 53億5640万
- 2024年2月（個）資金調達
- 8億6000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 19億9010万
- 2010年2月（連） -62.71%
- 7億4213万
- 2011年2月（連） マイ転
- -12億8646万
- 2012年2月（連）
- -8億5398万
- 2013年2月（個） プラ転
- 10億747万
- 2014年2月（個） +469.68%
- 57億3945万
- 2015年2月（個） -67.89%
- 18億4304万
- 2016年2月（個） マイ転
- -43億4272万
- 2017年2月（個） プラ転
- 13億974万
- 2018年2月（個） マイ転
- -19億63万
- 2019年2月（個）
- -3億3620万
- 2020年2月（個） プラ転
- 33億1065万
- 2021年2月（個） -18.2%
- 27億817万
- 2022年2月（個） -66.34%
- 9億1153万
- 2023年2月（個） マイ転
- -14億549万
- 2024年2月（個） -113.88%
- -30億600万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -5億6634万
- 2010年2月（連）増加+14.4%
- -6億4789万
- 2011年2月（連）減少-74.53%
- -1億6500万
- 2012年2月（連）増加+544.29%
- -10億6313万
- 2013年2月（個）減少-62.53%
- -3億9831万
- 2014年2月（個）増加+74.32%
- -6億9434万
- 2015年2月（個）増加+137.98%
- -16億5242万
- 2016年2月（個）増加+43.34%
- -23億6858万
- 2017年2月（個）減少-70.15%
- -7億705万
- 2018年2月（個）増加+177.36%
- -19億6106万
- 2019年2月（個）減少-70.19%
- -5億8457万
- 2020年2月（個）増加+6.42%
- -6億2208万
- 2021年2月（個）減少-94.66%
- -3321万
- 2022年2月（個）減少-24.45%
- -2509万
- 2023年2月（個）増加+325.4%
- -1億675万
- 2024年2月（個）増加+999.99%
- -18億1744万
現金等#6
- 2009年2月（連）
- 27億1986万
- 2010年2月（連） +8.94%
- 29億6310万
- 2011年2月（連） -43.86%
- 16億6344万
- 2012年2月（連） -26.05%
- 12億3009万
- 2013年2月（個） -8.84%
- 11億2138万
- 2014年2月（個） -6.77%
- 10億4548万
- 2015年2月（個） +297.22%
- 41億5281万
- 2016年2月（個） -69.12%
- 12億8244万
- 2017年2月（個） -10.57%
- 11億4685万
- 2018年2月（個） +2.5%
- 11億7552万
- 2019年2月（個） -2.26%
- 11億4895万
- 2020年2月（個） +203.07%
- 34億8215万
- 2021年2月（個） +49.21%
- 51億9559万
- 2022年2月（個） -83.12%
- 8億7709万
- 2023年2月（個） +450.46%
- 48億2800万
- 2024年2月（個） -44.46%
- 26億8126万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 844.13%
- 2010年2月（連）
- 490.6%
- 2011年2月（連）
- -247.89%
- 2012年2月（連）
- 481.92%
- 2013年2月（個）
- 557.21%
- 2014年2月（個）
- 430.17%
- 2015年2月（個）
- 1386.88%
- 2016年2月（個）
- -573.29%
- 2017年2月（個）
- 3.04%
- 2018年2月（個）
- 0.57%
- 2019年2月（個）
- 0.39%
- 2020年2月（個）
- 5.27%
- 2021年2月（個）
- 3.45%
- 2022年2月（個）
- -5.67%
- 2023年2月（個）
- -1.92%
- 2024年2月（個）
- -287.64%