キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 47,794 | 43,325 |
減価償却費 | 4,784 | 5,407 |
貸倒引当金の増減(△) | 1,496 | 8,809 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 498 | -401 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -277 | 597 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 3 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,701 | -396 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 266 | 678 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
オフバランス取引信用リスク引当金の増減額(△は減少) | -135 | -297 |
資金運用収益 | -97,426 | -95,409 |
資金調達費用 | 47,141 | 46,619 |
有価証券関係損益(△) | -18,201 | -26,252 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -473 | -644 |
為替差損益(△は益) | -45,100 | 35,036 |
固定資産処分損益(△は益) | 1 | 4 |
特定取引資産の純増(△)減 | -20,256 | -59,449 |
特定取引負債の純増減(△) | 47,562 | 33,459 |
貸出金の純増(△)減 | -148,610 | -189,434 |
預金の純増減(△) | 255,925 | 246,855 |
譲渡性預金の純増減(△) | 3,867 | -80,687 |
債券の純増減(△) | -13,350 | -6,700 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 5,309 | 107,051 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -3,326 | -28,290 |
コールローン等の純増(△)減 | 21,180 | -86,668 |
コールマネー等の純増減(△) | 560 | -34,895 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 19,550 | -169,534 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -6,903 | -17,909 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 39,732 | -17,310 |
資金運用による収入 | 92,768 | 97,822 |
資金調達による支出 | -47,935 | -48,632 |
その他 | -20,510 | -37,590 |
小計 | 164,226 | -274,831 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -16,940 | -11,453 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,285 | -286,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -609,935 | -791,665 |
有価証券の売却による収入 | 486,042 | 807,033 |
有価証券の償還による収入 | 77,637 | 102,804 |
金銭の信託の増加による支出 | -96,600 | -180,284 |
金銭の信託の減少による収入 | 92,787 | 188,896 |
有形固定資産の取得による支出 | -933 | -667 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,860 | -4,291 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,862 | 121,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -165 | -244 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 761 | - |
配当金の支払額 | -20,300 | -17,618 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,710 | -17,871 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,712 | -182,331 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,743 | 357,411 |