四半期報告書-第135期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月22日 12:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,712 | 15,902 |
| 減価償却費 | 1,710 | 2,123 |
| 減損損失 | 293 | 220 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,107 | -1,881 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -71 | 104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | -264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -21 |
| 株式給付引当金の増減（△） | 792 | -192 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | 22 |
| 資金運用収益 | -36,495 | -34,922 |
| 資金調達費用 | 1,545 | 1,751 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,597 | -1,095 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,447 | -2,491 |
| 為替差損益（△は益） | -807 | -11,081 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -10 | -56 |
| 貸出金の純増（△）減 | -54,317 | -49,107 |
| 預金の純増減（△） | -82,918 | -150,900 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,020 | -47,250 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,379 | -185 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,376 | 185 |
| コールローン等の純増（△）減 | -19,463 | 237 |
| コールマネー等の純増減（△） | -67,027 | 7,803 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,187 | 7,846 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -789 | 4,732 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -693 | 668 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | 50 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -61 | -578 |
| 資金運用による収入 | 38,886 | 37,564 |
| 資金調達による支出 | -1,629 | -1,861 |
| その他 | -25,070 | -24,216 |
| 小計 | -231,489 | -246,988 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 232 | -1,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,257 | -248,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -212,199 | -166,437 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,532 | 18,931 |
| 有価証券の償還による収入 | 230,903 | 223,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,227 | -1,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,002 | 74,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,519 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,515 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,666 | -1,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,670 | -1,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,912 | -176,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 490,902 | 525,705 |
