キャッシュ・フローの状況
2023年11月21日 9:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -189億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3684億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3318億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 204,776 | -223,461 | -7,263 | -18,685 | -21,263 | 58,743 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -134,327 | 166,008 | -5,040 | 31,681 | -10,986 | 84,831 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 33,176 | -31,310 | -8,483 | 1,866 | -4,016 | 78,184 | 通期 | 93,682 | -97,959 | -8,546 | -4,277 | -5,901 | 72,026 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 22,036 | -5,467 | -5,994 | 16,569 | -2,517 | 82,500 | 3Q | 99,345 | -59,418 | -14,991 | 39,927 | -3,648 | 96,747 | 通期 | 89,431 | -21,499 | -14,993 | 67,932 | -6,544 | 124,694 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -83,967 | 80,613 | -2,667 | -3,354 | -3,215 | 118,645 | 通期 | 40,682 | -62,691 | -7,012 | -22,009 | -6,839 | 95,580 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 66,011 | -75,326 | -4,479 | -9,315 | - | 81,819 | 通期 | 57,896 | -75,351 | -8,750 | -17,455 | -6,952 | 69,725 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 11,933 | 33,542 | -3,388 | 45,475 | - | 112,282 | 通期 | 78,719 | -32,562 | -7,504 | 46,157 | -9,289 | 109,118 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,139 | -27,337 | -2,029 | -19,198 | -2,703 | 87,743 | 通期 | 34,765 | 9,386 | 7,928 | 44,151 | -6,051 | 161,807 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 33,146 | 100,988 | -5,228 | 134,134 | -2,698 | 290,787 | 通期 | 49,820 | 123,024 | -10,493 | 172,844 | -6,044 | 324,151 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 89,508 | -4,708 | -4,242 | 84,800 | -4,017 | 404,005 | 通期 | 177,143 | 31,866 | 429 | 209,009 | -8,520 | 533,429 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -183,800 | 157,520 | 5,094 | -26,280 | -3,761 | 512,068 | 通期 | -266,292 | 301,136 | 1,924 | 34,844 | -7,369 | 570,054 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 36,427 | 112,503 | 6,126 | 148,930 | -4,410 | 725,022 | 通期 | 126,908 | 50,850 | 326 | 177,758 | -3,900 | 748,064 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 144,687 | -48,172 | 4,319 | 96,515 | -3,105 | 848,767 | 通期 | 316,974 | -207,917 | -15,676 | 109,057 | -2,500 | 841,386 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 506,382 | -85,902 | -2,638 | 420,480 | -2,771 | 1,259,152 | 通期 | 1,987,175 | -498,369 | -5,161 | 1,488,806 | -4,200 | 2,324,903 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 205,924 | -63,323 | -2,844 | 142,601 | -3,410 | 2,464,758 | 通期 | 459,588 | -127,807 | -9,281 | 331,781 | -2,100 | 2,647,506 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,223,119 | 130,301 | -2,783 | -1,092,818 | -2,696 | 1,551,912 | 通期 | -656,166 | -153,319 | -8,066 | -809,485 | -2,700 | 1,829,954 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -368,463 | 331,830 | -18,962 | -36,633 | -3,138 | 1,774,359 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 2047億7600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1343億2700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 936億8200万
- 2011年3月（連） -4.54%
- 894億3100万
- 2012年3月（連） -54.51%
- 406億8200万
- 2013年3月（連） +42.31%
- 578億9600万
- 2014年3月（連） +35.97%
- 787億1900万
- 2015年3月（連） -55.84%
- 347億6500万
- 2016年3月（連） +43.31%
- 498億2000万
- 2017年3月（連） +255.57%
- 1771億4300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2662億9200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1269億800万
- 2020年3月（連） +149.77%
- 3169億7400万
- 2021年3月（連） +526.92%
- 1兆9871億
- 2022年3月（連） -76.87%
- 4595億8800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6561億6600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2234億6100万
- 2009年3月（連）資金回収
- 1660億800万
- 2010年3月（連）資金投入
- -979億5900万
- 2011年3月（連）投入-78.05%
- -214億9900万
- 2012年3月（連）投入+191.6%
- -626億9100万
- 2013年3月（連）投入+20.19%
- -753億5100万
- 2014年3月（連）投入-56.79%
- -325億6200万
- 2015年3月（連）資金回収
- 93億8600万
- 2016年3月（連）回収+999.99%
- 1230億2400万
- 2017年3月（連）回収-74.1%
- 318億6600万
- 2018年3月（連）回収+845.01%
- 3011億3600万
- 2019年3月（連）回収-83.11%
- 508億5000万
- 2020年3月（連）資金投入
- -2079億1700万
- 2021年3月（連）投入+139.7%
- -4983億6900万
- 2022年3月（連）投入-74.35%
- -1278億700万
- 2023年3月（連）投入+19.96%
- -1533億1900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -72億6300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -50億4000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -85億4600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -149億9300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -70億1200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -87億5000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -75億400万
- 2015年3月（連）資金調達
- 79億2800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -104億9300万
- 2017年3月（連）資金調達
- 4億2900万
- 2018年3月（連）資金調達
- 19億2400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 3億2600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -156億7600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -51億6100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -92億8100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -80億6600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -186億8500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 316億8100万
- 2010年3月（連） マイ転
- -42億7700万
- 2011年3月（連） プラ転
- 679億3200万
- 2012年3月（連） マイ転
- -220億900万
- 2013年3月（連）
- -174億5500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 461億5700万
- 2015年3月（連） -4.35%
- 441億5100万
- 2016年3月（連） +291.48%
- 1728億4400万
- 2017年3月（連） +20.92%
- 2090億900万
- 2018年3月（連） -83.33%
- 348億4400万
- 2019年3月（連） +410.15%
- 1777億5800万
- 2020年3月（連） -38.65%
- 1090億5700万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 1兆4888億
- 2022年3月（連） -77.71%
- 3317億8100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8094億8500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -212億6300万
- 2009年3月（連）減少-48.33%
- -109億8600万
- 2010年3月（連）減少-46.29%
- -59億100万
- 2011年3月（連）増加+10.9%
- -65億4400万
- 2012年3月（連）増加+4.51%
- -68億3900万
- 2013年3月（連）増加+1.65%
- -69億5200万
- 2014年3月（連）増加+33.62%
- -92億8900万
- 2015年3月（連）減少-34.86%
- -60億5100万
- 2016年3月（連）減少-0.12%
- -60億4400万
- 2017年3月（連）増加+40.97%
- -85億2000万
- 2018年3月（連）減少-13.51%
- -73億6900万
- 2019年3月（連）減少-47.08%
- -39億
- 2020年3月（連）減少-35.9%
- -25億
- 2021年3月（連）増加+68%
- -42億
- 2022年3月（連）減少-50%
- -21億
- 2023年3月（連）増加+28.57%
- -27億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 587億4300万
- 2009年3月（連） +44.41%
- 848億3100万
- 2010年3月（連） -15.09%
- 720億2600万
- 2011年3月（連） +73.12%
- 1246億9400万
- 2012年3月（連） -23.35%
- 955億8000万
- 2013年3月（連） -27.05%
- 697億2500万
- 2014年3月（連） +56.5%
- 1091億1800万
- 2015年3月（連） +48.29%
- 1618億700万
- 2016年3月（連） +100.33%
- 3241億5100万
- 2017年3月（連） +64.56%
- 5334億2900万
- 2018年3月（連） +6.87%
- 5700億5400万
- 2019年3月（連） +31.23%
- 7480億6400万
- 2020年3月（連） +12.48%
- 8413億8600万
- 2021年3月（連） +176.32%
- 2兆3249億
- 2022年3月（連） +13.88%
- 2兆6475億
- 2023年3月（連） -30.88%
- 1兆8299億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 131%
- 2009年3月（連）
- -90.59%
- 2010年3月（連）
- 66.09%
- 2011年3月（連）
- 65.79%
- 2012年3月（連）
- 31.52%
- 2013年3月（連）
- 44.92%
- 2014年3月（連）
- 60.3%
- 2015年3月（連）
- 26.69%
- 2016年3月（連）
- 36.57%
- 2017年3月（連）
- 122.91%
- 2018年3月（連）
- -177.07%
- 2019年3月（連）
- 85.33%
- 2020年3月（連）
- 221.55%
- 2021年3月（連）
- 1386.57%
- 2022年3月（連）
- 305.99%
- 2023年3月（連）
- -371.58%